تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا روز دوشنبه یکی از قوی‌ترین روزهای ماه خود را پشت سر گذاشت. قیمت از ۳۴۷٫۲۱ دلار شروع شد و تا ۳۶۸٫۹۱ دلار بالا رفت؛ بیش از بیست و یک دلار رشد در یک روز و بسته شدن روی ۳۶۷٫۷۶ دلار.

ساختار بازار تسلا

حجم معاملات کندل صعودی روز دوشنبه بیش از چهار میلیون سهم بود؛ حدود دو برابر میانگین کندل‌های اخیر. رشد قیمت همراه با افزایش حجم، یکی از معتبرترین ترکیب‌ها در تحلیل ساختار بازار است چون نشان می‌دهد پول تازه وارد سهم شده و حرکت صرفاً نتیجه کمبود فروشنده نبوده.

پیش از این جهش، تسلا حدود چهار روز در محدوده ۳۴۵ تا ۳۵۶ دلار متوقف بود. آن محدوده حالا نقش پایه شکست را دارد. سقف قبلی روی ۳۶۶٫۵۰ دلار قرار داشت و روز دوشنبه با قدرت شکسته شد.

تصویر بزرگ‌تر هم صعودی است. سهم از کف ۲۹۷ دلار در اواسط ماه تا امروز بیش از هفتاد دلار بالا آمده و در این مسیر هیچ کف مهمی را نشکسته است.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۳۶۹٫۰۰ دلار: کمی بالاتر از سقف روز دوشنبه. عبور از آن یعنی شکست ادامه دارد و فروشندگان تازه‌ای وارد نشده‌اند.
• هدف ۳۷۳٫۵۰ دلار: پایین‌تر از محدوده ۳۷۴ تا ۳۸۱ دلار که در نیمه دوم ماه گذشته چند بار قیمت را متوقف کرد.
• ابطال ۳۴۴٫۵۰ دلار: زیر پایه شکست. رسیدن قیمت به این عدد یعنی شکست روز دوشنبه ناموفق بوده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. شکست سقف قبلی با حجم بالا، بسته شدن نزدیک سقف روز، و ساختار کف‌های بالاتر در دو هفته گذشته، سه دلیل اصلی این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین یک پولبک به لبه بالایی پایه شکست یعنی محدوده ۳۵۶ دلار است. چنین اصلاحی پس از یک جهش بیست دلاری کاملاً طبیعی است و تا وقتی قیمت بالای ۳۴۴٫۵۰ دلار بماند، دیدگاه صعودی دست‌نخورده می‌ماند.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود شش دلار و فاصله ابطال بیش از بیست و سه دلار است. با این نسبت، ورود در قیمت فعلی جذاب نیست. تسلا معمولاً پس از جهش‌های بزرگ یک اصلاح چند دلاری انجام می‌دهد؛ انتظار برای بازگشت قیمت به محدوده ۳۵۸ تا ۳۶۰ دلار و ورود در آنجا هم قیمت بهتری می‌دهد و هم حد ضرر را کوتاه‌تر می‌کند.