تحلیل طلای ۱۸ عیار IR-18K

هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین معامله روی ۲۲٬۱۹۵٬۸۰۰ تومان بسته شد. سقف روز ۲۲٬۳۱۲٬۴۰۰ و کف آن ۲۲٬۰۴۵٬۱۰۰ تومان بود. قیمت نسبت به روز قبل تقریباً بدون تغییر ماند.

تحلیل دیروز هنوز باز است

دیروز دیدگاه صعودی نوشته شد با هدف ۲۲٬۳۴۰٬۰۰۰ و مرز ابطال ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان. هدف با فاصله بسیار کمی پر نشد؛ سقف روز روی ۲۲٬۳۱۲٬۴۰۰ تومان متوقف شد، یعنی حدود بیست و هشت هزار تومان یا یک دهم درصد مانده به هدف. مرز ابطال هم آزمون نشد.

اتفاق مهم دیروز در دو بازار

انس جهانی طلا دیروز دو و نیم درصد ریخت. در حالت عادی این یعنی طلای داخلی هم باید افت می‌کرد. اما نرخ دلار در همان روز دو و بیست و پنج صدم درصد بالا رفت و این دو اثر تقریباً یکدیگر را خنثی کردند. نتیجه، یک روز کم‌نوسان برای طلای داخلی بود.

این نکته اهمیت زیادی دارد: در بازار داخلی، نرخ دلار معمولاً وزن بیشتری از انس جهانی دارد. وقتی این دو در جهت مخالف حرکت می‌کنند، قیمت طلای داخلی درجا می‌زند.

نسبت به قیمت برابری

با انس ۴٬۳۲۰ دلار و دلار ۲۱۴٬۰۰۰ تومان، قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۲٬۲۹۴٬۰۰۰ تومان می‌شود.

یعنی نسبت طلای داخلی به قیمت برابری امروز ۰٫۹۹۶ است؛ باز هم بالاتر از دیروز که ۰٫۹۹۳ بود. بازه سه ماهه این نسبت ۰٫۹۵۷ تا ۱٫۰۱۷ بوده، بنابراین قیمت فعلی در نیمه بالایی این بازه قرار دارد و دیگر هیچ عقب‌ماندگی برای جبران باقی نمانده است.

ساختار بازار طلای داخلی

زنجیره کف‌های بالاتر هنوز پابرجاست: ۲۱٬۱۶۸٬۸۰۰ سپس ۲۱٬۵۴۹٬۲۰۰ و ۲۱٬۷۲۲٬۴۰۰ و ۲۱٬۷۷۲٬۷۰۰ و در نهایت ۲۲٬۰۴۵٬۱۰۰ تومان.

اما در سمت بالا، سقف دیروز پایین‌تر از سقف روز قبل بود. محدوده ۲۲٬۳۱۰٬۰۰۰ تا ۲۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان سه بار در یک هفته قیمت را برگردانده است.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان: زیر قیمت پایانی. شکسته شدن آن یعنی فروشندگان کنترل را در دست گرفته‌اند.
• هدف ۲۲٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان: کمی بالاتر از کف دیروز انتخاب شده است.
• ابطال ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان: بالاتر از کل محدوده مقاومتی یک هفته اخیر.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه و با هدفی محدود. سه دلیل: پایین آمدن سقف نسبت به روز قبل، تمام شدن فاصله با قیمت برابری، و ادامه روند نزولی انس جهانی.

بزرگ‌ترین ریسک این دیدگاه، نرخ دلار است. اگر دلار مانند دیروز به رشد خود ادامه دهد، قیمت برابری بالا می‌رود و طلای داخلی حتی با افت انس هم می‌تواند بالا برود. به همین دلیل هدف کوتاه انتخاب شده و مرز ابطال بالاتر از کل محدوده مقاومتی قرار گرفته است.

نکته‌ای برای خریداران

خرید در نسبت ۰٫۹۹۶ نسبت به قیمت برابری، حاشیه امن کمی دارد. کسانی که قصد خرید فیزیکی دارند بهتر است منتظر بازگشت قیمت به محدوده حمایتی ۲۱٬۷۷۰٬۰۰۰ تا ۲۲٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان بمانند. این تحلیل درباره روند قیمت است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.