تحلیل اپل AAPL

سهام اپل در آخرین معامله روی ۳۲۵٫۰۲ دلار بسته شد. سقف روز چهارشنبه ۳۲۸٫۳۹ دلار بود؛ بالاترین قیمت اپل در چهار هفته گذشته.

تحلیل دیروز درست بود

دیروز دیدگاه صعودی نوشته شد با هدف ۳۲۷٫۹۰ و مرز ابطال ۳۱۱٫۵۰ دلار. هدف پر شد و قیمت تا ۳۲۸٫۳۹ دلار بالا رفت. مرز ابطال آزمون نشد.

در روزی که کارنامه کلی ضعیف بود، اپل یکی از معدود نمادهایی است که هم دیروز و هم امروز جهتش از ساختار خودش می‌آید. در متن دیروز نوشته شده بود که رشد اپل در روز منفی بازار با حجم دو برابر میانگین، نشانه خریدار مشخص است و چنین قدرتی معمولاً چند روز ادامه دارد.

ساختار بازار اپل

توالی کف‌های بالاتر از کف ۳۰۱ دلار دو هفته پیش تا امروز دست‌نخورده مانده. کف‌های سه جلسه اخیر ۳۱۴٫۷۵ سپس ۳۲۴٫۱۱ و ۳۲۳٫۵۴ و ۳۲۴٫۶۳ دلار بوده‌اند.

سهم اکنون درست زیر ناحیه عرضه ۳۲۸٫۲ تا ۳۳۰٫۵ دلار در حال تجمیع است؛ همان محدوده‌ای که در نیمه ماه چند بار سقف اپل را ساخت.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۳۲۶٫۶۰ دلار: بالای سقف آخرین کندل.
• هدف ۳۲۸٫۱۰ دلار: درست زیر ناحیه عرضه. عمداً کوتاه انتخاب شده چون سهم دیروز در همان محدوده متوقف شد.
• ابطال ۳۱۶٫۰۰ دلار: زیر پایه حرکت اخیر.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. ساختار سالم کف‌های بالاتر، بازگشت شاخص‌های آمریکا، و تجمیع بالای ۳۲۳ دلار سه دلیل این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین توقف در ناحیه عرضه است. اگر سهم چند کندل با سایه بلند بالایی زیر ۳۲۸ دلار بسازد، احتمال اصلاح تا ۳۲۰ دلار بالا می‌رود.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود سه دلار و فاصله ابطال حدود نه دلار است. با این نسبت، ورود فقط با حجم کوچک منطقی است. کسانی که از دیروز معامله باز دارند می‌توانند حد ضرر را به زیر ۳۲۳ دلار منتقل کنند.