تحلیل اپل AAPL

سهام اپل در آخرین معامله روی ۳۲۵٫۱۸ دلار بسته شد. سقف روز سه‌شنبه ۳۲۷٫۳۰ دلار بود؛ بالاترین قیمت اپل در سه هفته گذشته. سهم در یک روز بیش از دو و نیم درصد بالا رفت، آن هم در روزی که هر سه شاخص آمریکا پایین آمدند.

تحلیل دیروز درست بود

دیروز دیدگاه صعودی نوشته شد با هدف ۳۱۸٫۸۰ و مرز ابطال ۳۰۷٫۶۰ دلار. هدف پر شد و قیمت هشت دلار دیگر هم بالاتر رفت. مرز ابطال حتی به خطر نیفتاد.

استدلال دیروز روی سه چیز بود: بازگشت آرام و پلکانی از کف ۳۰۱ دلار، توالی دست‌نخورده کف‌های بالاتر، و جذب فشار فروش در کندل پایانی دوشنبه. هر سه در جای خود درست بودند. حد ضرر هم عمداً دور گرفته شده بود چون در روزهای قبل حد ضررهای نزدیک با نوسان‌های چند سنتی فعال شده بودند؛ همان تصمیم امروز نتیجه داد.

اپل در برابر بازار

روز سه‌شنبه داو جونز، اس اند پی و نزدک هر سه ریختند اما اپل بیش از دو و نیم درصد بالا رفت. حجم معاملات کندل صعودی هم سه و نیم میلیون سهم بود؛ نزدیک به دو برابر میانگین.

وقتی یک سهم در روز منفی بازار با حجم بالا رشد می‌کند، معنایش این است که خریدار مشخصی پشت آن حرکت هست و نه اینکه صرفاً موج کلی بازار سهم را بالا برده. این نوع قدرت معمولاً چند روز ادامه پیدا می‌کند.

ساختار بازار اپل

توالی کف‌های بالاتر از ۳۰۱ دلار تا امروز دست‌نخورده مانده: ۳۰۲٫۰۷ سپس ۳۰۵٫۷۴ و ۳۰۸٫۲۲ و ۳۱۲٫۸۴ و ۳۱۴٫۷۵ و در نهایت ۳۲۴٫۱۱ دلار.

در بالای قیمت، ناحیه عرضه بین ۳۲۸٫۲ تا ۳۳۰٫۵ دلار قرار دارد؛ محدوده‌ای که در نیمه ماه چند بار سقف اپل را ساخت.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۳۲۷٫۴۰ دلار: کمی بالاتر از سقف روز سه‌شنبه.
• هدف ۳۲۷٫۹۰ دلار: درست زیر ناحیه عرضه انتخاب شده تا سود پیش از برخورد با فروشندگان برداشت شود.
• ابطال ۳۱۱٫۵۰ دلار: زیر کل زنجیره کف‌های بالاتر.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. قدرت نسبی چشمگیر در روز منفی بازار، حجم بالای کندل صعودی، و ساختار سالم کف‌های بالاتر سه دلیل این دیدگاه هستند.

باید یک هشدار هم داد: وقتی کل بازار سهام آمریکا در حال اصلاح است، حتی قوی‌ترین سهم هم در نهایت تحت فشار قرار می‌گیرد. اگر شاخص‌ها ریزش خود را ادامه دهند، احتمال اینکه اپل در محدوده عرضه متوقف شود بالا می‌رود. به همین دلیل هدف کوتاه و زیر مقاومت انتخاب شده است.

مدیریت معامله

فاصله هدف کمتر از سه دلار و فاصله ابطال حدود چهارده دلار است. با این نسبت، ورود در قیمت فعلی جذاب نیست. بهتر است منتظر اصلاح به محدوده ۳۲۰ دلار بمانید یا اگر معامله باز دارید، حد ضرر را به زیر ۳۱۹ دلار منتقل کنید.