تحلیل طلا / دلار XAU/USD
آنچه جمعه بر سر طلا آمد
جمعه چهارم سپتامبر همزمان با انتشار گزارش اشتغال آمریکا، طلا در یک کندل سیدقیقهای از ۴٬۴۷۵ دلار تا ۴٬۳۷۶ دلار سقوط کرد و نیم ساعت بعد کف ۴٬۳۶۵٫۵۷ دلار را ثبت کرد. حدود صد دلار در یک ساعت، بزرگترین حرکت هفته بود.
بعد از آن سقوط، بازار تا پایان جمعه توانست تا محدوده ۴٬۴۴۹ دلار بالا بیاید و روی ۴٬۴۲۹ دلار بسته شود. یعنی حدود شصت درصد ریزش جبران شد ولی سقف قبلی هرگز پس گرفته نشد. این نکته، سقف ۴٬۴۹۰٫۸۹ دلار را به سطح مقاومتی معتبر تبدیل کرد.
ساختار سشن آسیا و سقفهای پایینتر
با باز شدن بازار در شب یکشنبه، طلا از ۴٬۴۲۲ دلار شروع کرد و تا ۴٬۴۳۵ دلار بالا رفت، اما همانجا فروخته شد. از آن نقطه به بعد هر سقف پایینتر از قبلی ثبت شده است. ترتیب سقفها اینگونه بوده: ۴٬۴۳۵، سپس ۴٬۴۲۹، بعد ۴٬۴۱۹، سپس ۴٬۴۱۳ و در نهایت ۴٬۳۹۹ دلار.
کفها هم به همان نسبت پایینتر آمدهاند و آخرین کف روی ۴٬۳۸۵٫۳۳ دلار ثبت شده است. ترکیب سقف پایینتر و کف پایینتر، تعریف کامل یک ساختار نزولی کوتاهمدت است و تا وقتی این ترتیب به هم نخورد، فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی نزولی است. انتظار میرود هر بازگشت به محدوده ۴٬۴۱۰ تا ۴٬۴۱۹ دلار با عرضه تازه روبهرو شود. این ناحیه همان جایی است که فروشندگان دو بار در چند ساعت گذشته وارد شدهاند و بلوک عرضه فعال محسوب میشود.
هدف اصلی روی ۴٬۳۶۵ دلار قرار دارد. این عدد کف جمعه است و حجم قابل توجهی از سفارشهای خرید و حد ضرر زیر آن جمع شده. فاصله این هدف تا قیمت لحظهای حدود هفت دهم درصد است و در یک سشن قابل پوشش است.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۴٬۴۰۴ دلار است. تا وقتی معاملات زیر این عدد انجام میشود، فشار فروش دست بالا را دارد. عبور موقت از آن اشکالی ندارد، اما بسته شدن چند کندل بالای آن یعنی مومنتوم نزولی در حال تضعیف است.
مرز ابطال روی ۴٬۴۱۹ دلار است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای بالای این سطح، زنجیره سقفهای پایینتر را میشکند و سناریوی نزولی امروز را باطل میکند. در آن حالت هدف بعدی به سمت ۴٬۴۳۵ و سپس ۴٬۴۴۹ دلار جابهجا میشود.
سناریوی جایگزین
اگر طلا بتواند بالای ۴٬۴۱۹ دلار تثبیت شود، محدوده ۴٬۴۳۵ دلار اولین مقصد خواهد بود. آن سطح سقف سشن یکشنبهشب است و شکست آن مسیر را تا نیمه ریزش جمعه، یعنی حوالی ۴٬۴۴۹ دلار، باز میکند. برای فعال شدن این سناریو، به یک کندل با بدنه بزرگ و حجم بالا نیاز است.
بازارهای سهام و شاخصهای آمریکا امروز به مناسبت تعطیلی رسمی بستهاند و حجم معاملات طلا هم پایینتر از حالت عادی خواهد بود. در چنین روزهایی حرکتهای سریع و بیدوام بیشتر دیده میشود و بهتر است تایید کندل بستهشده را ملاک قرار دهید.
جمعبندی و مدیریت ریسک
طلا از سقف ۴٬۴۹۰ دلار فاصله گرفته و در یک ساختار نزولی کوتاهمدت قرار دارد. سناریوی اصلی، ادامه ریزش تا آزمون دوباره کف جمعه روی ۴٬۳۶۵ دلار است و ناحیه ۴٬۴۱۰ تا ۴٬۴۱۹ دلار بهترین محل برای سنجش واکنش فروشندگان محسوب میشود.
حد ضرر باید بالای ۴٬۴۱۹ دلار قرار بگیرد. با توجه به نوسان بالای طلا در روزهای کمحجم، حجم معامله را کوچکتر از حالت عادی انتخاب کنید و از ورود در میانه مسیر بدون واکنش قیمتی پرهیز کنید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده