تحلیل طلا / دلار XAU/USD
ریزش هشتم سپتامبر و کف تازه
طلا هشتم سپتامبر از محدوده ۴٬۴۱۳ دلار وارد یک ریزش پیوسته شد. فشار فروش از ساعت هجده به وقت جهانی شدت گرفت و در کندل ساعت هجده و نیم، قیمت در نیم ساعت بیست و هشت دلار پایین آمد.
این ریزش تا بامداد امروز ادامه یافت و کف روی ۴٬۳۴۱٫۲۵ دلار ثبت شد که پایینترین سطح چند روز اخیر بود. مجموع ریزش از سقف روز قبل، نزدیک به هفتاد دلار شد.
بازگشت شارپ سشن آسیا
از همان کف، بازار مسیر را برگرداند. کندل ساعت نیم بامداد از ۴٬۳۴۷ دلار تا ۴٬۳۶۵٫۵۹ دلار بالا رفت و از آن نقطه به بعد هر سقف بالاتر از قبلی ثبت شد: ۴٬۳۷۳ سپس ۴٬۳۷۸ بعد ۴٬۳۸۴ و ۴٬۳۸۸ و ۴٬۴۰۱ و در نهایت ۴٬۴۰۶ دلار.
کفها هم به همان نسبت بالا آمدهاند و آخرین آنها روی ۴٬۳۹۷٫۱۹ دلار قرار دارد. مجموع بازگشت از کف، بیش از شصت دلار و حدود یک و نیم درصد است. سرعت این بازگشت از سرعت ریزش شب گذشته بیشتر بوده و همین موضوع، قدرت سمت خریدار را نشان میدهد.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۴٬۳۸۰ تا ۴٬۳۹۵ دلار همان جایی است که خریداران پیش از آخرین جهش تجمیع کردند و بلوک تقاضای فعال محسوب میشود. بازگشت قیمت به این ناحیه فرصت ورود میسازد.
هدف اصلی روی ۴٬۴۴۳ دلار قرار دارد که سقف هشتم سپتامبر است. برای رسیدن به آن، ابتدا باید محدوده ۴٬۴۱۳ دلار پس گرفته شود. فاصله هدف تا قیمت لحظهای حدود یک درصد است.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۴٬۴۱۳ دلار است، یعنی همان سقفی که ریزش دیروز از آن شروع شد. بسته شدن چند کندل بالای این عدد یعنی بازار کل ریزش دیروز را باطل کرده و مسیر تا هدف باز است.
مرز ابطال روی ۴٬۳۷۰ دلار است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای زیر این عدد یعنی زنجیره کفهای بالاتر شکسته و بازگشت امروز صرفا یک اصلاح بوده است. در آن حالت مسیر تا ۴٬۳۵۵ و سپس ۴٬۳۴۱ دلار دوباره باز میشود.
سناریوی جایگزین
اگر طلا زیر سطح تصمیم بماند و از محدوده ۴٬۴۰۵ تا ۴٬۴۱۳ دلار عرضه بگیرد، احتمال ساخته شدن یک دامنه افقی میان ۴٬۳۷۰ و ۴٬۴۱۳ دلار بالا میرود. در چنین حالتی معامله در میانه دامنه ارزش ندارد و باید منتظر واکنش در یکی از دو لبه ماند.
نقره امروز همان ساختار را با شدت بیشتر نشان میدهد و همین هماهنگی، اعتبار سناریوی صعودی فلزات را بالا میبرد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
طلا کف چند روزه خود را ساخته و با یک بازگشت پرسرعت بیش از نیمی از ریزش دیروز را جبران کرده است. سناریوی اصلی، ادامه بازگشت تا ۴٬۴۴۳ دلار است و محدوده ۴٬۳۸۰ تا ۴٬۳۹۵ دلار بهترین ناحیه ورود محسوب میشود.
حد ضرر باید زیر ۴٬۳۷۰ دلار قرار بگیرد. بعد از یک حرکت شصت دلاری، تعقیب قیمت ریسک بالایی دارد؛ صبر برای اصلاح به سمت بلوک تقاضا انتخاب بهتری است.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده