تحلیل داوجنز US30
وضعیت بازار در روز تعطیل
امروز دوشنبه هفتم سپتامبر، بازار سهام آمریکا به مناسبت تعطیلی رسمی بسته است و معاملهای انجام نمیشود. آخرین قیمت ثبتشده، بستهشدن جمعه چهارم سپتامبر روی ۵۳٬۴۱۲ واحد است و سطوح این تحلیل برای بازگشایی روز سهشنبه اعتبار دارد.
در چنین روزهایی، آماده کردن سطوح پیش از بازگشایی ارزش بیشتری دارد، چون بازار معمولا با یک شکاف باز میشود و تصمیمگیری در لحظه بازگشایی دشوار است.
ساختار هفته گذشته
شاخص داوجنز روز سهشنبه دوم سپتامبر حوالی ۵۳٬۰۷۱ واحد بسته شد. پنجشنبه سوم سپتامبر با یک شکاف قابل توجه باز شد و در همان جلسه تا ۵۳٬۷۵۲ واحد بالا رفت، یعنی نزدیک به یک و نیم درصد رشد در یک روز.
جمعه بازار با ۵۳٬۵۹۰ واحد باز شد و در ساعت اول تا ۵۳٬۲۹۵ واحد پایین آمد. اما همان کف نگه داشته شد و شاخص تا پایان جلسه تا ۵۳٬۴۷۳ واحد بالا آمد و روی ۵۳٬۴۱۲ واحد بسته شد. یعنی حدود نیمی از ریزش روز جبران شد.
سناریوی اصلی برای بازگشایی
سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۵۳٬۲۹۵ تا ۵۳٬۳۸۰ واحد همان ناحیهای است که پنجشنبه از آن جهش شروع شد و جمعه هم دقیقا در همانجا حمایت گرفت. آزمون دوباره این ناحیه فرصت خرید محسوب میشود.
هدف اصلی روی ۵۳٬۶۴۰ واحد است که سقف جمعه محسوب میشود. عبور از آن، سقف پنجشنبه روی ۵۳٬۷۵۲ واحد را در دسترس قرار میدهد و شکست آن سقف، مسیر را تا ۵۳٬۸۲۵ واحد باز میکند.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم روی ۵۳٬۴۷۳ واحد قرار دارد. این عدد بالاترین قیمت نیمه دوم جمعه است و پس گرفتن آن یعنی خریداران دوباره کنترل را در دست گرفتهاند. زیر آن، شاخص در محدوده جمعه باقی میماند.
مرز ابطال روی ۵۳٬۲۹۵ واحد است. بسته شدن زیر این عدد یعنی حمایت کلیدی از دست رفته و مسیر تا ۵۳٬۱۰۰ و سپس ۵۳٬۰۰۰ واحد باز میشود. در آن حالت کل رشد پنجشنبه زیر سوال میرود.
نکته مربوط به شکاف بازگشایی
چون بازار دو روز بسته بوده، احتمال باز شدن با شکاف بالا است. بهترین روش، صبر کردن برای بسته شدن کندل نخست و سپس سنجش موقعیت قیمت نسبت به سطح تصمیم است.
اگر بازگشایی با شکاف رو به پایین و مستقیم داخل محدوده تقاضا انجام شود، واکنش همان ناحیه معتبرترین سیگنال روز خواهد بود. شکاف رو به بالا که مستقیم سطح تصمیم را پس بگیرد هم سناریوی اصلی را تایید میکند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
داوجنز رشد پنجشنبه را تا نیمه پس داده و روی حمایت مهم خود ایستاده است. سناریوی اصلی، بازگشت به ۵۳٬۶۴۰ واحد است و محدوده ۵۳٬۲۹۵ تا ۵۳٬۳۸۰ واحد بهترین ناحیه برای ورود محسوب میشود.
حد ضرر باید زیر ۵۳٬۲۹۵ واحد قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده در این سناریو نزدیک به دو است. در بازگشایی پس از تعطیلی، نوسان اولیه بالا است و بهتر است حجم معامله را کوچکتر انتخاب کنید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده