تحلیل داوجنز US30

شکاف نزولی بازگشایی

بازار سهام آمریکا دوشنبه به مناسبت روز کارگر تعطیل بود و سه‌شنبه هشتم سپتامبر با شکاف باز شد. آخرین قیمت جمعه روی ۵۳٬۴۱۲ واحد بود و شاخص از ۵۳٬۱۱۵ واحد شروع کرد، یعنی حدود سیصد واحد شکاف رو به پایین.

فروش در ساعت اول ادامه یافت و کف روز روی ۵۲٬۷۲۷ واحد ثبت شد. مجموع افت از بسته‌شدن جمعه تا آن کف، حدود یک و سه دهم درصد بود.

نوار دویست واحدی

از ساعت چهارده و نیم به وقت جهانی تا پایان جلسه، شاخص در محدوده ۵۲٬۷۲۷ تا ۵۲٬۹۲۳ واحد ماند. عرض این نوار حدود دویست واحد است و شاخص شش ساعت از آن خارج نشد.

کف نوار دو بار آزمون شد، یک بار در ساعت چهارده و بار دوم در ساعت هجده و نیم روی ۵۲٬۷۵۳ واحد، و هر دو بار نگه داشته شد. جلسه روی ۵۲٬۷۹۵ واحد بسته شد که در نیمه پایینی نوار قرار دارد.

سناریوی اصلی برای امروز

سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۵۲٬۷۲۷ تا ۵۲٬۸۲۰ واحد ناحیه تقاضایی است که دو بار حمایت کرده و بهترین محل ورود محسوب می‌شود.

هدف اصلی روی ۵۳٬۱۱۵ واحد قرار دارد که قیمت بازگشایی سه‌شنبه و لبه پایینی شکاف است. پر شدن شکاف در روزهای بعد از یک بازگشایی پرنوسان، سناریوی رایجی است. فاصله هدف تا بسته‌شدن دیروز حدود شش دهم درصد است.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم روی ۵۲٬۹۲۳ واحد است، یعنی سقف نوار دیروز. بسته شدن بالای این عدد یعنی نوار به سمت بالا شکسته و مسیر تا لبه شکاف باز است.

مرز ابطال روی ۵۲٬۷۲۷ واحد است. بسته شدن زیر این عدد یعنی کف نوار از دست رفته و فروش ادامه دارد. در آن حالت هدف نزولی روی ۵۲٬۶۰۰ و سپس ۵۲٬۴۰۰ واحد قرار می‌گیرد.

تصویر بیرونی امروز

امروز در سشن آسیا، دلار در برابر همه ارزهای اصلی ضعیف شده، طلا و نقره از کف شب گذشته بالا آمده‌اند و رمزارزها هم بازگشت داشته‌اند. این ترکیب معمولا با اشتهای ریسک بیشتر همراه است.

ضعف دلار برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی که بخش زیادی از درآمدشان بیرون از آمریکا است، عامل مثبتی محسوب می‌شود. با این حال تایید نهایی، رفتار خود شاخص نسبت به سقف نوار دیروز است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

داوجنز بعد از شکاف نزولی سنگین، کف خود را دو بار حفظ کرده و در یک نوار فشرده وارد امروز شده است. سناریوی اصلی، شکست سقف نوار و حرکت به سمت پر کردن شکاف روی ۵۳٬۱۱۵ واحد است.

حد ضرر باید زیر ۵۲٬۷۲۷ واحد قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده در ورود از محدوده تقاضا بالای چهار است. در نیم ساعت اول بازگشایی نوسان بالا است، پس تا بسته شدن کندل نخست صبر کنید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.