تحلیل اساندپی ۵۰۰ US500
بازار در روز تعطیل
امروز دوشنبه هفتم سپتامبر بورس آمریکا تعطیل است و شاخص اساندپی ۵۰۰ معامله نمیشود. آخرین قیمت، بستهشدن جمعه چهارم سپتامبر روی ۷٬۷۱۸٫۶۱ واحد است و سطوح این تحلیل برای بازگشایی سهشنبه اعتبار دارد.
دو روز تعطیلی یعنی خبرهای منتشرشده در این فاصله همه با هم در لحظه بازگشایی وارد قیمت میشوند. به همین دلیل داشتن سطوح آماده پیش از باز شدن بازار اهمیت بیشتری پیدا میکند.
ساختار پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه سوم سپتامبر شاخص با قدرت بالا رفت و در ساعت هجده به وقت جهانی سقف ۷٬۷۵۶٫۷۶ واحد را ثبت کرد. جلسه روی ۷٬۷۴۷٫۷۰ واحد بسته شد، یعنی نزدیک به سقف روز.
جمعه بازار از ۷٬۷۵۰٫۱۹ واحد باز شد و در ساعت اول تا ۷٬۷۰۶٫۱۲ واحد پایین آمد. حدود چهل و چهار واحد ریزش، ولی همان کف تا پایان جلسه دیگر آزمون نشد و شاخص روی ۷٬۷۱۸٫۶۱ واحد بسته شد.
کفهای بالاتر در پایان جمعه
نکته کلیدی در چهار ساعت پایانی جمعه دیده میشود. کفها بهترتیب ۷٬۷۰۷٫۰۰ سپس ۷٬۷۰۷٫۸۸ بعد ۷٬۷۱۱٫۶۳ و در نهایت ۷٬۷۱۲٫۱۸ واحد ثبت شدند. هر کدام بالاتر از قبلی است.
سقفها هم در همان بازه بالاتر رفتند و شاخص دقیقا روی بالاترین قیمت نیمه دوم جلسه بسته شد. بسته شدن نزدیک سقف بازه پایانی، معمولا نشانه آن است که خریداران آخرین کلمه را گفتهاند.
سناریوی اصلی برای بازگشایی
سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۷٬۷۰۶ تا ۷٬۷۱۴ واحد در چهار ساعت پایانی جمعه سه بار حمایت کرده و ناحیه تقاضای معتبر محسوب میشود. آزمون دوباره آن فرصت خرید میسازد.
هدف اصلی روی ۷٬۷۵۰ واحد است که قیمت بازگشایی جمعه و همزمان لبه پایینی سقف پنجشنبه محسوب میشود. عبور از آن، مسیر را تا ۷٬۷۵۶٫۷۶ و سپس ۷٬۷۷۱ واحد باز میکند.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم روی ۷٬۷۲۸ واحد قرار دارد که سقف نیمه دوم جمعه است. بسته شدن بالای این عدد یعنی بازگشت جدی آغاز شده و مسیر تا هدف روان میشود. زیر آن، شاخص در محدوده جمعه باقی میماند.
مرز ابطال روی ۷٬۷۰۶ واحد است. بسته شدن زیر این عدد یعنی کف جمعه شکسته شده و سناریوی صعودی کنار گذاشته میشود. در آن حالت هدف نزولی روی ۷٬۶۹۰ و سپس ۷٬۶۷۰ واحد قرار میگیرد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
اساندپی ۵۰۰ اصلاح جمعه را روی حمایت مهم متوقف کرده و با ساختار کفهای بالاتر وارد تعطیلی شده است. سناریوی اصلی، بازگشت به ۷٬۷۵۰ واحد است و نسبت ریسک به بازده در ورود از محدوده تقاضا نزدیک به دو و نیم قرار میگیرد.
حد ضرر باید زیر ۷٬۷۰۶ واحد باشد. در بازگشایی پس از تعطیلی، کندل نخست معمولا نوسان زیادی دارد؛ بهتر است تا بسته شدن آن صبر کنید و بعد تصمیم بگیرید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده