تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

جلسه سه‌شنبه

بازار سهام آمریکا دوشنبه تعطیل بود و سه‌شنبه هشتم سپتامبر روی ۷٬۷۱۷٫۸۱ واحد باز شد، یعنی نزدیک بسته‌شدن جمعه. اما همان کندل نخست، شاخص را تا ۷٬۶۸۳٫۷۴ واحد پایین برد.

بعد از آن، بازار چند ساعت میان ۷٬۶۸۰ و ۷٬۷۰۰ واحد نوسان کرد. هیچ تلاشی برای بازگشت به قیمت بازگشایی موفق نبود و همین، سقف ۷٬۶۹۹٫۳۳ واحد را به مقاومت روز تبدیل کرد.

سقف‌های پایین‌تر و کف تازه

ترتیب سقف‌ها در طول جلسه چنین بود: ۷٬۷۱۷٫۸۱ سپس ۷٬۶۹۹٫۳۳ بعد ۷٬۶۹۶٫۱۷ و ۷٬۶۹۴٫۲۲ و ۷٬۶۹۳٫۰۹ و در نهایت ۷٬۶۸۶٫۹۰ واحد. هر کدام پایین‌تر از قبلی.

در ساعت نوزده و نیم به وقت جهانی، شاخص تا ۷٬۶۶۶٫۹۹ واحد پایین رفت که کف کل روز بود، و جلسه روی ۷٬۶۷۳٫۵۳ واحد بسته شد. بسته شدن در فاصله شش واحدی از کف روز، نشانه غلبه فروشندگان تا آخرین لحظه است.

تفاوت با داوجنز

داوجنز دیروز کف خود را در ساعت اول ساخت و تا پایان جلسه دیگر به آن نزدیک نشد. اس‌اند‌پی ۵۰۰ برعکس، کف روز را در آخرین ساعت ثبت کرد.

این تفاوت یعنی فشار فروش روی سهام رشدی و فناوری که وزن بیشتری در این شاخص دارند، تا پایان جلسه ادامه داشته است. تا وقتی این واگرایی برطرف نشود، اس‌اند‌پی ۵۰۰ ضعیف‌تر از داوجنز باقی می‌ماند.

سناریوی اصلی برای امروز

سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۷٬۶۶۷ تا ۷٬۶۹۹ واحد جایی است که تمام معاملات نیمه دوم دیروز در آن انجام شد و حالا ناحیه عرضه محسوب می‌شود. بازگشت به داخل این محدوده فرصت فروش می‌سازد.

هدف اصلی روی ۷٬۶۳۳ واحد قرار دارد که کف اوایل هفته گذشته و نزدیک‌ترین حمایت جدی زیر بازار است. فاصله آن تا بسته‌شدن دیروز حدود نیم درصد است.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم روی ۷٬۶۶۷ واحد است، یعنی کف دیروز. بسته شدن زیر این عدد یعنی فروش ادامه دارد و مسیر تا هدف باز است. بالای آن، شاخص در محدوده دیروز باقی می‌ماند.

مرز ابطال روی ۷٬۶۹۹ واحد است. بسته شدن بالای این سطح، زنجیره سقف‌های پایین‌تر را می‌شکند و سناریوی نزولی را باطل می‌کند. در آن حالت هدف به ۷٬۷۱۸ و سپس ۷٬۷۳۰ واحد منتقل می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

اس‌اند‌پی ۵۰۰ جلسه دیروز را با سقف‌های پایین‌تر و کف تازه در آخرین ساعت تمام کرده است. سناریوی اصلی، ادامه فشار تا ۷٬۶۳۳ واحد است و ناحیه ۷٬۶۶۷ تا ۷٬۶۹۹ واحد محل سنجش واکنش فروشندگان محسوب می‌شود.

حد ضرر باید بالای ۷٬۶۹۹ واحد قرار بگیرد. امروز دلار ضعیف است و همین می‌تواند در بازگشایی حمایت کوتاهی از بازار سهام بسازد، پس تا بسته شدن کندل نخست صبر کنید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.