تحلیل نزدک US100

بازار در روز تعطیل

امروز دوشنبه هفتم سپتامبر بازار سهام آمریکا تعطیل است و شاخص نزدک معامله نمی‌شود. آخرین قیمت، بسته‌شدن جمعه چهارم سپتامبر روی ۲۹٬۵۴۴ واحد است و سطوح این تحلیل برای بازگشایی روز سه‌شنبه نوشته شده‌اند.

نزدک وزن بالایی از سهام فناوری دارد و معمولا در بازگشایی پس از تعطیلی، بیشترین شکاف را در میان سه شاخص اصلی می‌سازد. به همین دلیل داشتن سطوح آماده اهمیت بیشتری دارد.

روایت جلسه جمعه

جمعه شاخص از ۲۹٬۵۳۹ واحد باز شد و در همان نیم ساعت اول تا ۲۹٬۶۵۵ واحد جهش کرد. این بالاترین قیمت هفته بود، اما در دو ساعت بعد کل آن جهش پس داده شد و شاخص تا ۲۹٬۴۴۰ واحد پایین آمد.

کف ۲۹٬۴۴۰ واحد نقطه چرخش جلسه شد. از آن ساعت تا پایان روز، هر کف بالاتر از قبلی ثبت شد: ۲۹٬۴۴۳ سپس ۲۹٬۴۷۴ و بعد ۲۹٬۴۷۷ واحد. شاخص در نهایت روی ۲۹٬۵۴۴ واحد و نزدیک سقف نیمه دوم جلسه بسته شد.

سناریوی اصلی برای بازگشایی

سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۲۹٬۴۴۰ تا ۲۹٬۴۸۰ واحد در ساعت‌های پایانی جمعه سه بار حمایت کرده و ناحیه تقاضای اصلی محسوب می‌شود. بهترین محل ورود، واکنش قیمت داخل همین محدوده است.

هدف اصلی روی ۲۹٬۶۵۵ واحد قرار دارد که سقف جمعه است. شکست آن، محدوده ۲۹٬۷۵۲ واحد را که سقف هفته گذشته است در دسترس قرار می‌دهد. ورود از داخل محدوده تقاضا، نسبت ریسک به بازده را به شکل قابل توجهی بهتر می‌کند.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم روی ۲۹٬۵۶۳ واحد است، یعنی سقف نیمه دوم جلسه جمعه. بسته شدن بالای آن یعنی مسیر تا سقف روز باز است. زیر آن، شاخص در همان محدوده جمعه نوسان می‌کند.

مرز ابطال روی ۲۹٬۴۴۰ واحد است. بسته شدن زیر این عدد یعنی ناحیه تقاضا از کار افتاده و سناریوی صعودی باطل شده. در آن حالت هدف نزولی روی ۲۹٬۳۲۰ و سپس ۲۹٬۱۶۰ واحد قرار می‌گیرد.

هم‌خوانی سه شاخص

هر سه شاخص اصلی آمریکا جمعه را با الگوی مشابهی تمام کردند. داوجنز، اس‌اند‌پی ۵۰۰ و نزدک هر سه در ساعت اول ریختند، روی حمایت خود ایستادند و نیمه دوم را با کف‌های بالاتر بالا آمدند.

این هماهنگی، اعتبار سناریوی صعودی را بالا می‌برد. در مقابل، اگر در بازگشایی سه‌شنبه هر سه شاخص همزمان زیر حمایت خود باز شوند، باید همه سناریوها را با هم کنار گذاشت.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

نزدک اصلاح جمعه را روی حمایت مهم متوقف کرده و با ساختار کف‌های بالاتر وارد تعطیلی شده است. سناریوی اصلی، بازگشت به ۲۹٬۶۵۵ واحد است و ناحیه ۲۹٬۴۴۰ تا ۲۹٬۴۸۰ واحد محل ورود منطقی محسوب می‌شود.

حد ضرر باید زیر ۲۹٬۴۴۰ واحد قرار بگیرد. ورود در قیمت بسته‌شدن جمعه، نسبت ریسک به بازده را به حدود یک به یک کاهش می‌دهد، پس صبر برای رسیدن قیمت به محدوده تقاضا ارزش دارد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.