تحلیل نزدک US100
بازگشایی پرنوسان سهشنبه
نزدک بعد از تعطیلی دوشنبه، روی ۲۹٬۶۴۵ واحد باز شد که بالاتر از بستهشدن جمعه بود، و در همان دقایق اول تا ۲۹٬۶۵۵٫۷ واحد بالا رفت. این سقف کل روز باقی ماند.
بلافاصله بعد از آن، فروش شروع شد و شاخص در یک ساعت تا ۲۹٬۴۰۰٫۷ واحد پایین آمد، یعنی حدود دو و نیم صدم درصد افت از سقف. این کف هم کف کل روز شد.
بازگشت ناتمام و پایان ضعیف
از آن کف تا ساعت پانزده و نیم، شاخص تا ۲۹٬۶۱۸٫۸ واحد بالا آمد و حدود هشتاد و پنج درصد ریزش را جبران کرد. اما سقف روز آزمون نشد و از همانجا فشار فروش برگشت.
ترتیب سقفها در نیمه دوم چنین بود: ۲۹٬۶۱۳٫۷ سپس ۲۹٬۶۰۶٫۷ بعد ۲۹٬۵۹۱٫۲ و ۲۹٬۵۸۷٫۰ و ۲۹٬۵۶۱٫۰ و در نهایت ۲۹٬۵۳۵٫۵ واحد. جلسه روی ۲۹٬۵۰۷٫۷ واحد بسته شد، پایینتر از قیمت بازگشایی.
سناریوی اصلی برای امروز
سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۲۹٬۵۱۰ تا ۲۹٬۵۶۱ واحد جایی است که آخرین سقفهای پایینتر در آن ساخته شدند و ناحیه عرضه امروز محسوب میشود.
هدف اصلی روی ۲۹٬۴۰۰ واحد قرار دارد که کف دیروز است. شکست آن، محدوده ۲۹٬۳۰۰ واحد را در دسترس قرار میدهد. فاصله هدف تا بستهشدن دیروز حدود سی و شش صدم درصد است.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم روی ۲۹٬۴۶۲ واحد است، یعنی کف آخرین ساعت جلسه. بسته شدن زیر این عدد یعنی فروش ادامه دارد و مسیر تا کف دیروز باز است.
مرز ابطال روی ۲۹٬۵۶۱ واحد است. بسته شدن بالای این سطح، زنجیره سقفهای پایینتر را میشکند و سناریو را باطل میکند. در آن حالت هدف به ۲۹٬۶۱۸ و سپس ۲۹٬۶۵۵ واحد منتقل میشود.
هماهنگی سه شاخص
اساندپی ۵۰۰ و نزدک هر دو دیروز را با سقفهای پایینتر و بستهشدن در نیمه پایینی دامنه تمام کردند. داوجنز تنها شاخصی است که کف روز خود را در ساعت اول ساخت و بعد از آن به آن نزدیک نشد.
این تفاوت یعنی فشار فروش بیشتر روی سهام رشدی و فناوری متمرکز بوده است. تا وقتی این تمرکز ادامه دارد، نزدک ضعیفترین گزینه از میان سه شاخص باقی میماند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
نزدک سقف روز را در کندل اول ساخت، بازگشت خود را کامل نکرد و در نیمه پایینی دامنه بسته شد. سناریوی اصلی، آزمون دوباره کف ۲۹٬۴۰۰ واحد است.
حد ضرر باید بالای ۲۹٬۵۶۱ واحد قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده در ورود از ناحیه عرضه حدود دو است. امروز دلار ضعیف است و میتواند در بازگشایی حمایت کوتاهی بسازد، پس منتظر بسته شدن کندل نخست بمانید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده