تحلیل نفت / دلار WTI/USD

روند نفت در سه روز اخیر

نفت وست تگزاس هشتم سپتامبر زیر ۹۴ دلار معامله می‌شد و در دو روز بعد با کف‌های بالاتر پیوسته تا ۹۷ دلار بالا آمد. نهم سپتامبر در ساعت ۱۷ یک اصلاح تا ۹۵٫۱۵ دلار انجام شد و بازار دوباره برگشت.

با بازگشایی جلسه شبانه، قیمت در یک کندل تا ۹۷٫۷۹ دلار جهش کرد اما همان کندل با سایه بلند بالایی بسته شد. این سقف، مهم‌ترین مقاومت نزدیک نفت و نقطه‌ای است که حد ضرر فروشندگان بالای آن جمع شده.

اصلاح سشن آسیا و بازگشت V شکل

در سشن آسیا نفت از ۹۷٫۲۱ دلار به‌تدریج پایین آمد و در ساعت شش صبح به ۹۵٫۳۷ دلار رسید. نکته مهم این است که این کف بالاتر از کف دیروز روی ۹۵٫۱۵ دلار ثبت شد، یعنی ساختار کف‌های بالاتر حتی در این اصلاح هم حفظ شد.

از آن نقطه، چهار کندل پیاپی صعودی قیمت را تا ۹۶٫۹۸ دلار رساندند و کل ریزش سشن آسیا در دو ساعت جبران شد. محدوده ۹۶٫۱۶ تا ۹۶٫۴۴ دلار که پیش از این کف نوسان شبانه بود، دوباره پس گرفته شد و حالا ناحیه تقاضای امروز است.

سناریوی اصلی امروز

سناریوی اصلی صعودی است. انتظار می‌رود نفت ابتدا ۹۷ دلار را پس بگیرد و سپس برای برداشت نقدینگی بالای سقف شبانه به سمت ۹۷٫۷۹ دلار حرکت کند. این عدد هدف اصلی امروز است.

عبور قاطع از ۹۷٫۷۹ دلار مسیر را تا محدوده ۹۸٫۵۰ دلار باز می‌کند. در مسیر بالا، هر اصلاح به محدوده تقاضا فرصت خرید تازه محسوب می‌شود.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم امروز ۹۷ دلار است. این عدد کف بدنه کندل‌های نیمه شب و مرز میان محدوده شبانه و ناحیه بالایی است. بسته شدن بالای آن یعنی بازگشت صبح به حرکت صعودی تبدیل شده است.

مرز ابطال روی ۹۶٫۱۶ دلار قرار دارد. بسته شدن زیر این سطح یعنی ناحیه تقاضا از دست رفته و بازار دوباره به سمت کف ۹۵٫۳۷ دلار برمی‌گردد. در آن حالت سناریوی صعودی کنار گذاشته می‌شود.

اثر داده‌های امروز

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) منتشر می‌شود. عدد بالاتر از پیش‌بینی دلار را تقویت می‌کند و معمولا فشار موقتی روی کالاهای دلاری مثل نفت می‌گذارد. تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در ساعت ۱۵:۴۵ هم می‌تواند از مسیر یورو و دلار روی نفت اثر بگذارد.

برنت امروز قوی‌تر از وست تگزاس است و سقف دیروز خود را شکسته است. همین قدرت قرارداد اروپایی، از سناریوی صعودی وست تگزاس هم پشتیبانی می‌کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

نفت وست تگزاس اصلاح سشن آسیا را روی یک کف بالاتر متوقف کرده و با بازگشت سریع، ناحیه تقاضا را پس گرفته است. سناریوی اصلی، حرکت تا ۹۷٫۷۹ دلار است و محدوده ۹۶٫۱۶ تا ۹۶٫۴۴ دلار بهترین ناحیه ورود محسوب می‌شود.

حد ضرر باید زیر ۹۶٫۱۶ دلار قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده در ورود از محدوده تقاضا نزدیک به دو است. در دقایق انتشار داده‌های آمریکا، از ورود تازه پرهیز کنید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.