تحلیل نفت / دلار WTI/USD
جهش هفت دلاری دیروز
نفت وست تگزاس دیروز صبح حوالی ۹۶ دلار معامله میشد. از ساعت یازده و نیم به وقت جهانی خرید شتاب گرفت و قیمت در سه کندل سیدقیقهای از ۹۷٫۴۷ تا ۱۰۰٫۸۸ دلار بالا رفت. رشد تا پایان جلسه ادامه یافت و سقف ۱۰۴٫۴۶ دلار در ساعتهای پایانی ثبت شد.
حدود هفت درصد رشد در یک روز، یکی از بزرگترین حرکتهای یکروزه نفت در ماههای اخیر بود. چنین جهشی معمولا بعد از خود یک دوره اصلاح میسازد، چون بخشی از خریداران برای برداشت سود از بازار خارج میشوند.
سقف دوقلو و شروع اصلاح
نفت با شروع معاملات امروز دوباره تا ۱۰۴٫۴۴ دلار بالا رفت، یعنی دقیقا کنار سقف دیروز، و همانجا فروخته شد. دو سقف تقریبا همارتفاع در فاصله کوتاه، الگوی سقف دوقلو را ساخته است.
بعد از آن، بازگشت ساعت چهار بامداد به وقت جهانی فقط تا ۱۰۳٫۴۹ دلار رسید و از آن نقطه فروش شتاب گرفت. سقفهای بعدی بهترتیب ۱۰۲٫۷۱، سپس ۱۰۱٫۹۰، بعد ۱۰۱٫۴۲ و ۱۰۱٫۳۵ دلار بودهاند و کف امروز روی ۱۰۰٫۳۷ دلار ثبت شده است.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۱۰۱٫۴۲ تا ۱۰۱٫۹۰ دلار، شامل دو سقف پایینتر آخر، ناحیه عرضه فعال امروز است. تا وقتی قیمت زیر آن معامله شود، هر بازگشت فرصت فروش محسوب میشود.
هدف اصلی روی ۹۹٫۷۱ دلار قرار دارد. این عدد کف کندلی است که دیروز پس از یک مکث کوتاه، موج دوم صعود را آغاز کرد. پایه چنین حرکتی معمولا در اصلاح بعدی آزمون میشود.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۱۰۱٫۴۲ دلار است. بسته شدن زیر این عدد یعنی فروشندگان کنترل را حفظ کردهاند. اگر چند کندل بالای آن بسته شود، اصلاح در حال کند شدن است و بهتر است منتظر بمانید.
مرز ابطال روی ۱۰۱٫۹۰ دلار است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای بالای این سطح، زنجیره سقفهای پایینتر را میشکند و سناریوی نزولی را باطل میکند. در آن حالت هدف به ۱۰۲٫۷۱ و سپس ۱۰۳٫۴۹ دلار منتقل میشود.
سناریوی جایگزین و داده تورم
اگر نفت بالای ۱۰۱٫۹۰ دلار تثبیت شود، اصلاح امروز صرفا یک استراحت در روند صعودی بوده و بازار دوباره به سمت سقف دوقلو حرکت میکند. برای این سناریو به یک کندل صعودی با بدنه بلند نیاز است.
داده تورم آمریکا (CPI) امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران منتشر میشود. عدد بالاتر از انتظار دلار را تقویت میکند و معمولا فشار بیشتری روی کالاهایی مثل نفت میگذارد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
نفت بعد از یک جهش هفت درصدی، سقف دوقلو ساخته و وارد فاز اصلاح شده است. سناریوی اصلی، ادامه اصلاح تا ۹۹٫۷۱ دلار است و بهترین محل سنجش واکنش فروشندگان، محدوده ۱۰۱٫۴۲ تا ۱۰۱٫۹۰ دلار است.
حد ضرر باید بالای ۱۰۱٫۹۰ دلار قرار بگیرد. نوسان نفت بعد از چنین جهشی بالاتر از حالت عادی است، پس حجم معامله را متناسب با آن کوچکتر بگیرید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده