تحلیل نزدک US100
دو جلسه با یک الگوی تکراری
هشتم سپتامبر نزدک روی ۲۹٬۶۴۵ واحد باز شد و در همان نیم ساعت اول تا ۲۹٬۴۳۰ واحد فروخته شد. بازگشت بعدی تا ۲۹٬۶۱۹ واحد رسید اما جلسه روی ۲۹٬۵۰۸ واحد بسته شد.
نهم سپتامبر همان الگو با سطوح پایینتر تکرار شد. شاخص با شکاف نزولی روی ۲۹٬۴۳۲ واحد باز شد، تا ۲۹٬۵۶۴ واحد جهش کرد و در ساعت ۱۵ به وقت جهانی تا ۲۹٬۳۳۴ واحد ریخت. سقف هر جلسه پایینتر از جلسه قبل ثبت شده است: ۲۹٬۶۵۶، سپس ۲۹٬۶۱۹ و بعد ۲۹٬۵۶۴ واحد.
بستهشدن دیروز
بعد از کف ۲۹٬۳۳۴ واحد، نزدک تا ۲۹٬۴۵۹ واحد برگشت و چهار ساعت پایانی را در محدوده ۲۹٬۳۹۵ تا ۲۹٬۴۵۹ واحد گذراند. سقف این محدوده چند بار آزمون شد و هر بار فروشنده در آن فعال بود.
شاخص روی ۲۹٬۴۲۲ واحد بسته شد، یعنی در نیمه پایینی دامنه روز. محدوده ۲۹٬۴۴۰ تا ۲۹٬۴۵۹ واحد که بازگشت عصر دیروز در آن متوقف ماند، ناحیه عرضه جلسه امروز محسوب میشود.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. انتظار میرود شاخص پس از بازگشایی کف دیروز روی ۲۹٬۳۳۴ واحد را آزمون کند و از دست بدهد. هدف اصلی ۲۹٬۱۶۱ واحد است که پایینترین قیمت هفته گذشته محسوب میشود.
هر سه شاخص اصلی آمریکا ساختار مشابهی دارند و سه جلسه پیاپی سقفهای پایینتر ساختهاند. این هماهنگی نشان میدهد فشار فروش روی کل بازار است و به یک گروه سهام محدود نمیشود.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم ۲۹٬۳۳۴ واحد است. بسته شدن کندل سیدقیقهای زیر آن یعنی کف دیروز شکسته شده و مسیر تا هدف روان است.
مرز ابطال روی ۲۹٬۵۶۴ واحد قرار دارد که سقف دیروز است. بسته شدن بالای این سطح یعنی زنجیره سقفهای پایینتر شکسته شده و سناریوی نزولی باطل است. در آن حالت مسیر تا ۲۹٬۶۵۶ واحد باز میشود.
دادههای پیش از بازگشایی
امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) منتشر میشود و بازار سهام یک ساعت بعد باز میشود. نزدک به دلیل وزن بالای شرکتهای فناوری، به انتظارات نرخ بهره حساسترین شاخص است.
فردا تورم مصرفکننده (CPI) هم منتشر میشود. در دو روزی که دو داده تورمی پشت سر هم میآیند، خریداران بزرگ معمولا محتاطاند و این شرایط به ادامه روند فعلی کمک میکند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
نزدک دو جلسه پیاپی جهش ابتدای روز را پس داده و سقفهایش پایینتر آمدهاند. سناریوی اصلی، شکست ۲۹٬۳۳۴ و حرکت تا ۲۹٬۱۶۱ واحد است و ناحیه ۲۹٬۴۴۰ تا ۲۹٬۴۵۹ واحد محل سنجش واکنش فروشندگان محسوب میشود.
حد ضرر باید بالای ۲۹٬۵۶۴ واحد باشد. ورود از داخل ناحیه عرضه نسبت ریسک به بازده را به بیش از دو میرساند؛ در لحظه بازگشایی وارد نشوید و بسته شدن کندل نخست را صبر کنید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده