تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

دو روز رشد و یک روز استراحت

طلای ۱۸ عیار روز ۱۷ شهریور از ۲۳٬۰۶۱٬۳۰۰ تومان شروع کرد و روی ۲۳٬۶۲۳٬۴۰۰ تومان بسته شد. روز بعد، ۱۸ شهریور، رشد شتاب گرفت و قیمت با سه درصد افزایش روی ۲۴٬۳۴۲٬۵۰۰ تومان، یعنی تقریبا روی سقف روز، بسته شد.

پنجشنبه ۱۹ شهریور، بازار روی همان سقف باز شد، تا ۲۴٬۳۶۷٬۲۰۰ تومان بالا رفت و بعد تا ۲۴٬۱۱۱٬۴۰۰ تومان عقب نشست. بسته‌شدن روی ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ تومان انجام شد، یعنی حدود دو سوم درصد افت بعد از رشد پنج درصدی دو روز قبل.

ساختار نمودار روزانه

کندل پنجشنبه تمام دامنه خود را داخل بدنه کندل رشد روز قبل ساخت. این نوع کندل بعد از یک حرکت تند، معمولا نشانه استراحت بازار است و تغییر جهت را نشان نمی‌دهد، به‌ویژه وقتی کف آن از نیمه کندل قبلی بالاتر بماند.

نیمه کندل رشد ۱۸ شهریور حوالی ۲۳٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان است و کف پنجشنبه با فاصله بالای آن ایستاد. محدوده ۲۴٬۱۱۱٬۴۰۰ تا ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ تومان، یعنی دامنه پایین کندل پنجشنبه، اولین ناحیه تقاضا محسوب می‌شود.

فاصله با قیمت برابری

با انس جهانی ۴٬۳۴۸ دلار و دلار بازار آزاد ۲٬۳۵۹٬۷۵۰ ریال، قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۴٬۷۳۹٬۷۰۰ تومان به دست می‌آید. قیمت بازار ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ تومان است و نسبت آن به قیمت برابری ۰٫۹۷۷ است.

این یعنی طلای داخلی حدود دو درصد از ارزش محاسباتی خود عقب مانده و فضای جبران دارد. قیمت برابری خودش با انس و دلار جابه‌جا می‌شود؛ اگر انس یا دلار تا شنبه افت کند، این فاصله کوچک‌تر می‌شود.

سناریوی اصلی برای شنبه

امروز جمعه بازار داخلی تعطیل است و اولین معاملات شنبه ۲۱ شهریور انجام می‌شود. سناریوی اصلی صعودی است و انتظار می‌رود قیمت از محدوده ۲۴٬۱۱۱٬۴۰۰ تا ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ تومان حمایت بگیرد.

هدف اصلی روی ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد، جایی که نسبت قیمت با برابری به حدود ۰٫۹۹ می‌رسد. سطح تصمیم ۲۴٬۳۶۷٬۲۰۰ تومان است، یعنی سقف پنجشنبه؛ عبور از آن مسیر را تا هدف باز می‌کند.

مرز ابطال و اثر داده تورم آمریکا

مرز ابطال روی ۲۳٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان است. بسته شدن روزانه زیر این عدد یعنی بیش از نیمی از رشد ۱۸ شهریور پس داده شده و استراحت بازار به اصلاح عمیق‌تر تبدیل شده است.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود و انس جهانی تا باز شدن بازار داخلی نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد. تورم بالاتر از انتظار معمولا انس را پایین می‌آورد و می‌تواند شنبه بازگشایی ضعیف‌تری بسازد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

طلای ۱۸ عیار بعد از دو روز رشد تند، یک روز استراحت کوتاه داشته و هنوز زیر قیمت برابری معامله می‌شود. سناریوی اصلی، عبور از سقف پنجشنبه و حرکت تا ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان است.

در بازار داخلی اختلاف قیمت خرید و فروش و اجرت، سود نوسان‌های کوتاه را کم می‌کند. برای معامله روی چنین سطوحی، ابزارهای کم‌هزینه‌تر مثل صندوق‌های طلا مناسب‌ترند و حجم باید با فاصله تا مرز ابطال هماهنگ باشد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.