تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

نقطه شروع امروز

آخرین معامله بازار داخلی به پنجشنبه ۱۹ شهریور برمی‌گردد. آن روز طلای ۱۸ عیار از ۲۴٬۳۴۳٬۷۰۰ تومان باز شد، تا ۲۴٬۳۶۷٬۲۰۰ تومان بالا رفت، تا ۲۴٬۱۱۱٬۴۰۰ تومان پایین آمد و روی ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ تومان بسته شد.

این کندل کاملا داخل بدنه کندل رشد سه درصدی روز قبل جا گرفت. بعد از دو روز تعطیلی، بازار امروز شنبه ۲۱ شهریور با همین نقطه شروع باز می‌شود.

دو محرک بیرونی که در تعطیلی تغییر کردند

انس جهانی طلا در همین ساعت حوالی ۴٬۳۵۰ دلار معامله می‌شود. نرخ دلار بازار آزاد هم پنجشنبه روی ۲۳۵٬۹۷۵ تومان بسته شد و سه روز کاری پیاپی بالاتر رفته است.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ترکیب همین دو عدد ساخته می‌شود. با انس ۴٬۳۵۰ دلار و دلار ۲۳۵٬۹۷۵ تومانی، قیمت برابری حدود ۲۴٬۷۵۳٬۸۰۰ تومان به دست می‌آید.

فاصله با قیمت برابری

قیمت بازار ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ تومان است و نسبت آن به قیمت برابری ۰٫۹۷۷ می‌شود. یعنی طلای داخلی حدود دو و سه دهم درصد از ارزش محاسباتی خود عقب مانده است.

بازه سه ماهه این نسبت میان ۰٫۹۵۷ و ۱٫۰۱۷ بوده، پس عدد امروز در نیمه پایینی بازه قرار دارد و فضای جبران باقی است. نکته مهم این است که قیمت برابری ثابت نمی‌ماند؛ اگر انس افت کند یا دلار برگردد، همین فاصله بدون حرکت قیمت داخلی هم بسته می‌شود.

سناریوی اصلی امروز

سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۲۴٬۱۱۱٬۴۰۰ تا ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ تومان، یعنی دامنه پایین کندل پنجشنبه، اولین ناحیه تقاضا است و انتظار می‌رود بازگشایی امروز از همین محدوده حمایت بگیرد.

هدف اصلی روی ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد، جایی که نسبت قیمت با برابری به حدود ۰٫۹۹ می‌رسد. فاصله آن تا آخرین قیمت حدود یک و سه دهم درصد است.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم روی ۲۴٬۳۶۷٬۲۰۰ تومان است، یعنی سقف پنجشنبه. عبور از این عدد مسیر را تا هدف باز می‌کند و تا وقتی قیمت زیر آن بماند، بازار در همان دامنه پنجشنبه نوسان می‌کند.

مرز ابطال روی ۲۳٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان است، یعنی نیمه کندل رشد ۱۸ شهریور. بسته شدن روزانه زیر این عدد یعنی بیش از نیمی از آن رشد پس داده شده و استراحت بازار به اصلاح تبدیل شده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

طلای ۱۸ عیار با یک کندل کم‌دامنه وارد تعطیلی شد و هنوز زیر قیمت برابری معامله می‌شود، در حالی که دلار در سه روز گذشته بالاتر رفته است. سناریوی اصلی، عبور از سقف پنجشنبه و حرکت تا ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان است.

در بازار فیزیکی، اجرت و اختلاف قیمت خرید و فروش سود نوسان‌های یکی دو درصدی را کم می‌کند. برای دنبال کردن چنین سطوحی، ابزارهای کم‌هزینه‌تر مثل صندوق‌های طلا مناسب‌ترند و حجم هر تصمیم باید با فاصله تا مرز ابطال هماهنگ باشد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.