تحلیل طلا / دلار XAU/USD
پایان هفته گذشته
جمعه یازدهم سپتامبر طلا در ساعت انتشار داده تورم آمریکا تا ۴٬۴۰۲٫۶۳ دلار بالا رفت، اما نتوانست بالای آن بماند و تا پایان روز به ۴٬۳۴۹ دلار برگشت. یعنی کل جهش خبری در همان جلسه پس داده شد.
بازگشایی شب یکشنبه هم پایینتر انجام شد و قیمت از ۴٬۳۳۸ دلار شروع کرد. این یعنی فروشندگان از همان ابتدای هفته دست بالا را داشتند.
ساختار سشن آسیا
امروز بالاترین قیمت روی ۴٬۳۵۵٫۴۰ دلار در ساعت یک و نیم بامداد به وقت جهانی ثبت شد. از آن نقطه به بعد هر سقف پایینتر از قبلی بوده است: ۴٬۳۳۶٫۶۰، سپس ۴٬۳۳۵٫۴۵، بعد ۴٬۳۳۸٫۷۷ و در نهایت ۴٬۳۲۴٫۴۰ دلار.
کفها هم پایینتر آمدهاند و آخرین آنها روی ۴٬۳۱۷٫۷۲ دلار قرار دارد. محدوده ۴٬۳۳۰ تا ۴٬۳۳۸٫۸ دلار جایی است که در چند ساعت گذشته دو بار عرضه فعال شده و بلوک عرضه امروز محسوب میشود.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی نزولی است. تا وقتی طلا زیر ۴٬۳۳۸٫۸ دلار معامله میشود، هر بازگشت به بلوک عرضه فرصت فروش تازه میسازد.
هدف اصلی روی ۴٬۲۹۲ دلار قرار دارد، یعنی کف روز جمعه. زیر آن عدد حجم قابل توجهی از حد ضرر خریداران جمع شده و اولین ناحیه نقدینگی جدی پایین بازار است.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۴٬۳۲۶ دلار است. معامله زیر این عدد یعنی فشار فروش پابرجاست و مسیر تا هدف باز است.
مرز ابطال روی ۴٬۳۳۸٫۸ دلار است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای بالای آن، زنجیره سقفهای پایینتر را میشکند و هدف را به ۴٬۳۵۵ و سپس ۴٬۳۷۰ دلار منتقل میکند.
رویدادهای این هفته
امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران داده تورم کانادا منتشر میشود که اثر مستقیمی بر طلا ندارد، اما نوسان دلار کانادا میتواند شاخص دلار را کمی جابهجا کند.
رویداد اصلی هفته، نشست بانک مرکزی آمریکا در چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ است. طلا به انتظارات نرخ بهره حساسترین واکنش را نشان میدهد و معمولا در روزهای منتهی به نشست، دامنه نوسان آن محدود میشود.
جمعبندی و مدیریت ریسک
طلا جهش روز داده تورم را کامل پس داده و هفته را با ساختار نزولی شروع کرده است. سناریوی اصلی، حرکت تا ۴٬۲۹۲ دلار است و ناحیه ۴٬۳۳۰ تا ۴٬۳۳۸٫۸ دلار بهترین محل برای سنجش واکنش فروشندگان محسوب میشود.
حد ضرر باید بالای ۴٬۳۳۸٫۸ دلار قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده نزدیک به دو است. با توجه به نشست چهارشنبه، حجم معامله را کوچکتر از حالت عادی انتخاب کنید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده