تحلیل طلا / دلار XAU/USD
ریزش دیروز پس از داده تولیدکننده
طلا دیروز از ۴٬۴۱۲ دلار شروع به ریزش کرد و همزمان با انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران، تا ۴٬۳۲۴ دلار پایین آمد. بازگشت بعد از آن فقط تا ۴٬۳۷۶ دلار ادامه یافت و همانجا یک سقف پایینتر ساخت.
از آن نقطه تا پایان روز، فروش ادامه داشت و قیمت تا ۴٬۳۱۳٫۸۵ دلار پایین رفت. در سشن شبانه هم کف ۴٬۳۱۱٫۳۵ دلار ثبت شد. مجموعه این کفها، نقدینگی قابل توجهی را درست زیر ۴٬۳۱۰ دلار جمع کرده بود.
جاروب کف و بازگشت سریع
ساعت سه و نیم بامداد به وقت جهانی، طلا تا ۴٬۳۰۰٫۸۰ دلار پایین رفت و همه آن کفها را جاروب کرد. کندل بعدی از ۴٬۳۰۴ تا ۴٬۳۲۸٫۶ دلار بالا آمد و این جهش در سه کندل بعد تا ۴٬۳۶۱٫۱۵ دلار ادامه پیدا کرد.
مهمترین اتفاق این بازگشت، شکست سقف سشن شبانه روی ۴٬۳۴۰٫۶ دلار بود. جاروب کف و بلافاصله شکست آخرین سقف داخلی، نشانه روشن تغییر ساختار کوتاهمدت از نزولی به صعودی است.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی صعودی است. قیمت بعد از سقف ۴٬۳۶۱ دلار در حال اصلاح است و به محدوده ۴٬۳۲۸ تا ۴٬۳۴۰ دلار رسیده، همان سقف شکستهشدهای که حالا باید نقش حمایت را بازی کند. انتظار میرود از این ناحیه واکنش خرید بگیرد.
هدف اصلی روی ۴٬۳۷۶ دلار قرار دارد، یعنی سقف پایینتر دیروز. این اولین ناحیه عرضه جدی بالای بازار است و فاصله آن تا قیمت لحظهای حدود سی و سه دلار است.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۴٬۳۶۱ دلار است، یعنی سقف بازگشت صبح. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای بالای آن، اصلاح فعلی را تمامشده نشان میدهد و مسیر تا هدف را باز میکند.
مرز ابطال روی ۴٬۳۲۵ دلار است. بسته شدن زیر این عدد یعنی سقف شکستهشده نتوانسته حمایت کند و ساختار صعودی صبح از بین رفته است. در آن حالت آزمون دوباره ۴٬۳۰۰ دلار محتمل میشود.
داده تورم آمریکا
امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران، شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) منتشر میشود. پیشبینی تورم ماهانه ۰٫۴ درصد و تورم سالانه ۳٫۴ درصد است. عدد بالاتر از انتظار احتمال کاهش نرخ بهره را کمتر میکند و معمولا به ضرر طلا است.
دیروز همین ساعت، داده تولیدکننده طلا را چهل دلار پایین کشید. پس امروز هم در ساعت انتشار نوسان شدید محتمل است و بهتر است تا بسته شدن کندل بعد از خبر صبر کنید.
جمعبندی و مدیریت ریسک
طلا کفهای دیروز را جاروب کرده، سقف داخلی را شکسته و حالا در حال آزمون همان سقف است. سناریوی اصلی، واکنش از محدوده ۴٬۳۲۸ تا ۴٬۳۴۰ دلار و حرکت تا ۴٬۳۷۶ دلار است.
حد ضرر باید زیر ۴٬۳۲۵ دلار قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده در ورود از محدوده تقاضا نزدیک به دو است. پیش از ساعت ۱۶:۰۰ حجم معامله را کوچکتر بگیرید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده