تحلیل اپل AAPL

شکاف صعودی و سقف روز

اپل پنجشنبه روی ۳۲۶٫۶۱ دلار بسته شد و جمعه با شکاف از ۳۲۷٫۶۰ دلار باز شد. در ساعت و نیم اول، سهم تا ۳۳۶٫۲۱۵ دلار بالا رفت، یعنی نزدیک به سه درصد رشد.

این سقف، بالاترین قیمت چند هفته اخیر بود. اما از همان نقطه به بعد، هیچ کندلی نتوانست دوباره به آن نزدیک شود.

بعدازظهر پله‌پله نزولی

از ساعت پانزده و نیم به وقت جهانی تا پایان جلسه، سقف‌ها به‌طور پیوسته پایین‌تر آمدند: ۳۳۵٫۵۵، سپس ۳۳۴٫۸۴، بعد ۳۳۴٫۳۰ و ۳۳۳٫۸۲ و در نهایت ۳۳۳٫۱۶ دلار.

کف‌ها هم همین مسیر را رفتند و جلسه روی ۳۳۲٫۲۵ دلار، یعنی نزدیک پایین‌ترین قیمت بعدازظهر، بسته شد. وقتی سهمی بعد از یک جهش سه درصدی تمام روز را پس می‌دهد، معمولا یعنی فروشندگان از سقف استفاده کرده‌اند.

شکافی که زیر قیمت باز مانده

شکاف بازگشایی جمعه بین ۳۲۶٫۶۱ و ۳۲۷٫۶۰ دلار هنوز پر نشده است. شکاف‌های پرنشده در فاصله نزدیک، معمولا مثل مغناطیس عمل می‌کنند و بازار دیر یا زود به سراغشان می‌رود.

بین قیمت فعلی و لبه بالایی آن شکاف، حمایت میانی چندانی وجود ندارد. تنها ناحیه قابل توجه، کف ۳۳۱٫۷۰ دلار در کندل دوم جمعه است.

سناریوی اصلی برای جلسه امروز

سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۳۳۲٫۹۹ تا ۳۳۳٫۲۰ دلار سقف ساعت پایانی جمعه است و بازگشت به آن فرصت فروش می‌سازد.

هدف اصلی روی ۳۲۷٫۶۰ دلار، یعنی لبه بالایی شکاف، قرار دارد. فاصله آن تا بسته‌شدن جمعه حدود یک و چهار دهم درصد است.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم روی ۳۳۲٫۰۶ دلار است، کف جمعه. معامله زیر این عدد در بازگشایی، ادامه فشار فروش را تایید می‌کند.

مرز ابطال روی ۳۳۳٫۲۰ دلار است. بسته شدن یک کندل سی‌دقیقه‌ای بالای آن، زنجیره سقف‌های پایین‌تر را می‌شکند و مسیر تا ۳۳۴٫۸۰ دلار باز می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

اپل کل رشد جمعه را در همان روز پس داده و روی کف جلسه بسته شده است. سناریوی اصلی، حرکت به سمت پر کردن شکاف روی ۳۲۷٫۶۰ دلار است و نسبت ریسک به بازده در ورود از ناحیه عرضه بالای چهار قرار می‌گیرد.

حد ضرر باید بالای ۳۳۳٫۲۰ دلار قرار بگیرد. با توجه به نشست چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا، حجم معامله را کوچک‌تر از حالت عادی انتخاب کنید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.