تحلیل اپل AAPL

اختلافی که بیرون از ساعت رسمی ساخته شد

بازار سهام آمریکا در زمان نوشتن این تحلیل بسته است. آخرین معامله رسمی اپل روی ۳۳۳٫۱۱ دلار ثبت شده و سطوح زیر برای بازگشایی امروز ساعت ۱۷ به وقت تهران نوشته شده‌اند.

مهم‌ترین نکته نمودار امروز، برچسبی است که با عنوان Overnight و عدد ۳۳۰٫۱۴ دلار روی محور قیمت دیده می‌شود. این قیمت معامله‌های خارج از ساعت رسمی است و ۲٫۹۷ دلار یا ۰٫۸۹ درصد پایین‌تر از قیمت بسته شدن قرار دارد.

معامله‌های خارج از ساعت رسمی حجم کمتری دارند، ولی وقتی فاصله‌شان با قیمت بسته شدن نزدیک یک درصد باشد، معمولا بازگشایی روز بعد هم نزدیک همان عدد اتفاق می‌افتد.

روند صعودی که دوشنبه متوقف شد

اپل از نهم سپتامبر که روی ۳۰۹٫۹۱ دلار کف ساخت تا یازدهم سپتامبر که به ۳۳۶٫۲۲ دلار رسید، حدود ۸٫۵ درصد بالا رفت. این یک حرکت صعودی قوی و پیوسته بود.

ولی دوشنبه این حرکت متوقف شد. سهم بین ۳۳۱٫۳۴ و ۳۳۵٫۵۰ دلار نوسان کرد و روی ۳۳۳٫۱۱ دلار بسته شد، یعنی تقریبا هم‌سطح جمعه. دامنه روز فقط ۱٫۲۵ درصد بود که برای اپل بعد از یک صعود ۸ درصدی، نشانه خستگی حرکت است.

محدوده ۳۳۳٫۵۰ تا ۳۳۵٫۵۰ دلار که روی نمودار با رنگ قرمز مشخص شده، جایی است که فروشنده‌ها در طول روز دوشنبه چند بار جلوی قیمت را گرفتند.

سطوح کلیدی امروز

کف ۳۳۱٫۳۴ دلار که دوشنبه ساخته شد سطح تصمیم امروز است. با توجه به اینکه معامله‌های شبانه زیر همین سطح انجام می‌شوند، احتمال بازگشایی زیر آن بالا است.

هدف این تحلیل روی ۳۲۷ دلار گذاشته شده است. این عدد نزدیک سقف دهم سپتامبر یعنی ۳۲۶٫۷۴ دلار قرار دارد که حالا می‌تواند نقش حمایت را بازی کند و معمولا اولین جایی است که یک اصلاح در آن آرام می‌گیرد.

مرز ابطال روی ۳۳۵٫۵۰ دلار یعنی سقف دوشنبه است. بازگشت قیمت به بالای آن یعنی فشار شبانه جذب شده و روند صعودی هفته گذشته دوباره فعال است. از قیمت بسته شدن ۳۳۳٫۱۱، فاصله تا مرز ابطال ۲٫۳۹ دلار و فاصله تا هدف ۶٫۱۱ دلار است و نسبت ریسک به بازده حدود ۲٫۶ به ۱ می‌شود که بهترین نسبت بین سهام امروز است.

جایگاه اپل در بازار

دوشنبه نزدک شکاف نزولی خود را تا بیش از نیمه پر کرد، ولی اپل با اینکه بزرگ‌ترین وزن آن شاخص را دارد، در همان محدوده باریک ماند و همراه بازگشت نرفت.

سهمی که در روز بازگشت شاخص خودش بی‌حرکت می‌ماند، معمولا در روز افت شاخص بیشتر می‌ریزد. همین، به علاوه اختلاف قیمت شبانه، سناریوی نزولی امروز را می‌سازد.

ریسک هفته

چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نتیجه جلسه بانک مرکزی آمریکا اعلام می‌شود و بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمت‌گذاری کرده است.

اپل بخش بزرگی از درآمد خود را بیرون از آمریکا به دست می‌آورد، پس دلار قوی‌تر درآمد ارزی شرکت را در گزارش‌ها کوچک‌تر نشان می‌دهد. شاخص دلار از جمعه تا امروز ۰٫۶۶ درصد بالا رفته است.

جمع‌بندی

اپل بعد از یک صعود ۸ درصدی، دوشنبه در یک محدوده باریک متوقف شد و معامله‌های شبانه نزدیک یک درصد زیر قیمت بسته شدن انجام می‌شوند. سناریوی اصلی نزولی با هدف ۳۲۷ دلار است و بازگشت بالای ۳۳۵٫۵۰ آن را باطل می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.