تحلیل نزدک US100

جهش جمعه و سقف زودهنگام

پنجشنبه نزدک روی ۲۹٬۱۰۳٫۵ واحد بسته شد. جمعه با داده تورم آمریکا که پایین‌تر از انتظار درآمد، بازار از ۲۹٬۳۳۱ واحد باز شد و در ساعت و نیم اول تا ۲۹٬۴۷۳ واحد بالا رفت.

این بالاترین قیمت جلسه بود و دیگر آزمون نشد. سهام فناوری بیشترین سود را از انتظار کاهش نرخ بهره می‌برند، ولی ادامه حرکت متوقف شد.

بعدازظهر با سقف‌های پایین‌تر

از ساعت شانزده به وقت جهانی تا پایان جلسه، هر سقف پایین‌تر از قبلی بود: ۲۹٬۴۶۰، سپس ۲۹٬۴۵۷، بعد ۲۹٬۴۴۱ و ۲۹٬۴۱۳ و در نهایت ۲۹٬۴۰۸ واحد.

کف‌ها هم در ساعت پایانی پایین‌تر آمدند و شاخص روی ۲۹٬۳۶۸ واحد بسته شد. محدوده ۲۹٬۳۸۶ تا ۲۹٬۴۱۰ واحد جایی است که دو سقف آخر جلسه ساخته شدند.

سناریوی اصلی برای جلسه امروز

سناریوی اصلی نزولی است. بازگشت به محدوده ۲۹٬۳۸۶ تا ۲۹٬۴۱۰ واحد در بازگشایی، فرصت فروش می‌سازد.

هدف اصلی روی ۲۹٬۳۱۳٫۵ واحد قرار دارد، کف ساعت دوم جمعه. شکست آن، مسیر را تا محدوده ۲۹٬۲۵۰ واحد باز می‌کند.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم روی ۲۹٬۳۶۰ واحد است، کف ساعت پایانی. معامله زیر این عدد، ادامه ضعف پایان جمعه را تایید می‌کند.

مرز ابطال روی ۲۹٬۴۱۰ واحد است. بسته شدن یک کندل سی‌دقیقه‌ای بالای آن، زنجیره سقف‌های پایین‌تر را می‌شکند و هدف را به ۲۹٬۴۷۳ واحد منتقل می‌کند.

دو سهم بزرگ در دو جهت

در میان سهم‌های بزرگ این شاخص، اپل جمعه تمام رشد روز را پس داد و روی کف جلسه بسته شد، در حالی که مایکروسافت از کف ساعت اول برگشت و با کف‌های بالاتر جلسه را تمام کرد.

چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نشست بانک مرکزی آمریکا برگزار می‌شود. سهام فناوری بیشترین حساسیت را به تغییر انتظارات نرخ بهره دارند و بیشترین نوسان معمولا در کنفرانس خبری ساخته می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

نزدک سقف روز را زود ساخت و بقیه جلسه را پس داد. سناریوی اصلی، بازگشت به ۲۹٬۳۱۳ واحد است و ناحیه ۲۹٬۳۸۶ تا ۲۹٬۴۱۰ واحد محل سنجش واکنش فروشندگان محسوب می‌شود.

حد ضرر باید بالای ۲۹٬۴۱۰ واحد قرار بگیرد. تا بسته شدن کندل اول بازگشایی صبر کنید و حجم معامله را پیش از نشست چهارشنبه کوچک نگه دارید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.