تحلیل نزدک US100
شکاف دوشنبه و بازگشتی که نیمهکاره ماند
بازار سهام آمریکا در زمان نوشتن این تحلیل بسته است و آخرین معامله نزدک روی ۲۹٬۱۲۷ واحد ثبت شده است. سطوح زیر برای بازگشایی امروز ساعت ۱۷ به وقت تهران نوشته شدهاند.
جمعه شاخص روی ۲۹٬۳۶۸ واحد بسته شد و دوشنبه روی ۲۸٬۸۹۱ واحد باز شد، یعنی ۱٫۶ درصد پایینتر. پایینترین نقطه روز همان نیمساعت اول بود و بعد شاخص تا ۲۹٬۲۸۶ واحد بالا آمد.
ولی این بازگشت به مقصد نرسید. شاخص نتوانست شکاف را کامل پر کند و روز را روی ۲۹٬۱۲۷ واحد بست، یعنی ۱۵۹ واحد پایینتر از سقف روز.
چیزی که سهمهای بزرگ میگویند
چهار سهمی که بیشترین وزن را در نزدک دارند، همگی پیش از بازگشایی امروز زیر قیمت بسته شدن دوشنبه معامله میشوند. مایکروسافت روی ۴۹۸٫۵۰ دلار در برابر ۵۰۵٫۴۲، اپل روی ۳۳۰٫۱۴ در برابر ۳۳۳٫۱۱، آمازون روی ۲۵۲٫۱۲ در برابر ۲۵۳٫۵۶ و تسلا روی ۳۵۸٫۰۳ در برابر ۳۵۹٫۰۱.
به عبارت دیگر هر چهار سهم بین ۰٫۳ تا ۱٫۴ درصد پایینتر قیمتگذاری میشوند. وقتی سنگینترین اعضای یک شاخص همگی پایینتر معامله میشوند، خود شاخص هم معمولا پایینتر باز میشود.
همین داده، دلیل اصلی نزولی بودن سناریوی امروز است. نمودار روز دوشنبه به تنهایی تصویر متعادلتری نشان میداد، ولی قیمتهای پیش از بازگشایی جدیدترین اطلاعات موجودند.
سطوح کلیدی امروز
محدوده ۲۹٬۱۲۷ تا ۲۹٬۲۸۶ واحد که روی نمودار با رنگ قرمز مشخص شده، جایی است که بازگشت دوشنبه در آن متوقف شد و همان ناحیه عرضه امروز است.
کف ۲۸٬۸۶۸ واحد که در نیمساعت اول دوشنبه ساخته شد، سطح تصمیم امروز است. عبور از زیر آن با یک کندل نیمساعته یعنی بازگشایی ضعیف امروز به یک روند ادامهدار تبدیل شده است.
هدف روی ۲۸٬۸۳۰ واحد یعنی کمی زیر همان کف گذاشته شده و مرز ابطال روی ۲۹٬۲۹۰ واحد قرار دارد. از آخرین قیمت ۲۹٬۱۲۷، فاصله تا مرز ابطال ۱۶۳ واحد و فاصله تا هدف ۲۹۷ واحد است و نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۸ به ۱ میشود.
جلسه بانک مرکزی و سهمهای فناوری
چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نتیجه جلسه بانک مرکزی آمریکا اعلام میشود و بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمتگذاری کرده است.
ارزش شرکتهای فناوری بیشتر از بقیه به سودهای سالهای آینده وابسته است و نرخ بهره بالاتر آن سودها را امروز کمارزشتر نشان میدهد. برای همین نزدک معمولا بیشتر از داوجنز به تصمیم نرخ بهره واکنش نشان میدهد.
لحن کنفرانس خبری ساعت ۲۲:۰۰ میتواند همین معادله را برعکس کند. اگر بازار برداشت کند که این آخرین افزایش نرخ است، سهمهای فناوری میتوانند سریعترین بازگشت را داشته باشند.
جمعبندی
نزدک بازگشت دوشنبه را زیر ۲۹٬۲۸۶ واحد نیمهکاره گذاشت و هر چهار سهم بزرگ آن پیش از بازگشایی پایینتر معامله میشوند. سناریوی اصلی نزولی با هدف ۲۸٬۸۳۰ واحد است و کلید آن شکستن کف ۲۸٬۸۶۸ است. عبور بالای ۲۹٬۲۹۰ آن را باطل میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده