تحلیل نفت برنت Brent/USD
روز پرنوسان دوشنبه
نفت برنت هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد و روز دوشنبه دامنهای نزدیک پنج دلار ساخت. سقف روز ۱۰۹٫۸۰ دلار و کف آن ۱۰۴٫۸۰ دلار بود، یعنی دامنهای معادل ۴٫۷ درصد که برای برنت غیرعادی حساب میشود.
روزهایی با چنین دامنهای معمولا با یک روز آرامتر دنبال میشوند که بازار در آن جهت واقعی خود را انتخاب میکند. امروز سهشنبه دقیقا همین اتفاق در حال رخ دادن است و دامنه روز تا این لحظه کمتر از یک و نیم دلار مانده.
کفهای بالاتر از عصر دوشنبه
از پایینترین نقطه دوشنبه تا این لحظه، هر اصلاح روی سطحی بالاتر متوقف شده است: ۱۰۴٫۸۰ سپس ۱۰۶٫۰۳ بعد ۱۰۶٫۲۵ و امروز صبح ۱۰۶٫۸۵. این چهار کف یک خط حمایت شیبدار میسازند که هنوز شکسته نشده است.
ناحیه سبز روی نمودار محدوده ۱۰۶٫۷۰ تا ۱۰۷٫۴۱ است. قیمت در ساعات اخیر چند بار داخل این ناحیه استراحت کرد و هر بار از بالای آن خارج شد. در لحظه نوشتن این تحلیل برنت روی ۱۰۷٫۵۶ دلار معامله میشود.
سناریوی اصلی و مرز ابطال
سناریوی اصلی صعودی است. سطح تصمیم روی ۱۰۸٫۱۰ دلار قرار دارد که چند بار در روز دوشنبه نقش سقف را بازی کرده است. بسته شدن یک کندل نیمساعته بالای آن، مسیر را به سمت هدف باز میکند.
هدف روی ۱۰۹٫۲۰ دلار گذاشته شده است، یعنی کمی پایینتر از سقف دوشنبه تا سود پیش از رسیدن به آن مقاومت برداشته شود. مرز ابطال روی ۱۰۶٫۷۰ دلار است، درست زیر ناحیه تقاضا و زیر آخرین کف.
از قیمت ۱۰۷٫۵۶، فاصله تا مرز ابطال ۸۶ سنت و فاصله تا هدف ۱٫۶۴ دلار است و نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۹ به ۱ میشود.
برنت و وست تگزاس در یک جهت
هر دو گرید نفت امروز ساختار یکسانی دارند: کفهای بالاتر، فشردگی زیر سقف دیروز و شکاف صعودی پرنشده ابتدای هفته. وقتی دو گرید نفت با هم یک شکل میسازند، احتمال اینکه حرکت واقعی باشد بیشتر از وقتی است که فقط یکی از آنها حرکت کند.
اختلاف قیمت برنت و وست تگزاس در این لحظه حدود ۴٫۴ دلار است که در محدوده معمول ماههای اخیر قرار دارد. یعنی حرکت امروز از یک بازار خاص نمیآید و کل زنجیره نفت را در بر میگیرد.
ریسکهای پیش رو
چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نتیجه جلسه بانک مرکزی آمریکا اعلام میشود و بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمتگذاری کرده است. نرخ بهره بالاتر معمولا انتظار رشد اقتصادی کندتر و در نتیجه تقاضای کمتر برای نفت را به همراه دارد.
همان روز عصر هم آمار خردهفروشی آمریکا منتشر میشود که خودش یکی از نشانههای وضعیت مصرف است. عدد ضعیف میتواند سقف حرکت نفت را پایین بیاورد.
جمعبندی
برنت با چهار کف بالاتر پشت سر هم زیر سطح ۱۰۸٫۱۰ جمع شده است. سناریوی اصلی صعودی با هدف ۱۰۹٫۲۰ دلار روی میز است و بسته شدن زیر ۱۰۶٫۷۰ آن را باطل میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده