تحلیل نفت برنت Brent/USD

تحلیل تکنیکال نفت برنت امروز: فشار زیر سقف

برنت سه‌شنبه تا ۱۰۹٫۴۵ دلار بالا رفت و از آن زمان هر تلاش برای رسیدن دوباره به این سقف کوتاه‌تر شده است. امروز سه سقف ۱۰۸٫۵۹، ۱۰۸٫۴۰ و ۱۰۸٫۵۰ دلار ساخته شد و هیچ‌کدام از ۱۰۸٫۶ دلار بالاتر نرفت. قیمت فعلی ۱۰۷٫۳۳ دلار است و کف روز روی ۱۰۶٫۶۶ دلار ثبت شده.

ساختار قیمت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

کف‌های امروز یکی پس از دیگری پایین‌تر آمده‌اند: ۱۰۷٫۶۲، ۱۰۷٫۵۰، ۱۰۷٫۱۵ و ۱۰۶٫۶۶ دلار. وقتی سقف‌ها صاف می‌مانند و کف‌ها پایین می‌روند، خریداران در حال عقب‌نشینی‌اند. حرکت WTI هم امروز همین تصویر را نشان می‌دهد، هرچند جهت برنت از ساختار نمودار خودش خوانده شده است.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۱۰۸٫۲۲ تا ۱۰۸٫۵۹ دلار ناحیه‌ی عرضه‌ی امروز است. سطح تصمیم ۱۰۶٫۶۶ دلار، یعنی کف امروز، مرز بین ادامه‌ی فشردگی و شروع افت است. بسته‌شدن زیر این عدد دومین نشانه‌ی ضعف خواهد بود.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی نزولی ۱۰۵٫۲۰ دلار است، کمی بالای کف سه‌شنبه (۱۰۵٫۱۰ دلار) که آخرین نقطه‌ی حمایت پیش از جهش دیروز بود. این هدف حدود ۲٫۰ درصد زیر قیمت فعلی است و با دامنه‌ی نوسان برنت در این هفته هم‌خوانی دارد.

مرز ابطال و مدیریت ریسک

مرز ابطال ۱۰۸٫۶۵ دلار است، بالای هر سه سقف امروز. عبور و تثبیت بالای این عدد یعنی فروشنده‌ها کنترل را از دست داده‌اند و مسیر سقف ۱۰۹٫۴۵ دلار باز می‌شود. فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۱٫۲۱ درصد و نسبت ریسک به بازده از همین قیمت حدود ۱٫۶ به ۱ است.

برنت و تقویم اقتصادی

امروز چهارشنبه دو داده‌ی مهم در تقویم است. ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار خرده‌فروشی ماهانه‌ی آمریکا منتشر می‌شود (پیش‌بینی ۰٫۸٪ پس از ۰٫۶٪ منفی ماه قبل) و ساعت ۲۱:۳۰ فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند. بازار انتظار افزایش نرخ از ۳٫۷۵ به ۴٫۰۰ درصد را دارد و کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو ساعت ۲۲:۰۰ برگزار می‌شود. پنجشنبه هم بانک مرکزی انگلستان تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند. برای برنت، ترکیب دلار قوی‌تر و انتظار تقاضای کمتر در صورت سخت‌تر شدن سیاست پولی، با سناریوی نزولی هم‌جهت است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.