تحلیل تسلا TSLA
روزی که سقفش در نیمساعت اول ساخته شد
بازار سهام آمریکا در زمان نوشتن این تحلیل بسته است و آخرین معامله تسلا روی ۳۵۹٫۰۱ دلار ثبت شده است. سطوح زیر برای بازگشایی امروز ساعت ۱۷ به وقت تهران نوشته شدهاند.
جمعه تسلا روی ۳۶۵٫۴۹ دلار بسته شد و دوشنبه روی ۳۵۹٫۷۷ دلار باز شد. در همان نیمساعت اول تا ۳۶۷٫۶۶ دلار بالا رفت که بالاترین نقطه کل روز بود، بعد تا ۳۵۹٫۰۱ دلار پایین آمد و همانجا بسته شد.
در مجموع تسلا دوشنبه ۱٫۷۷ درصد پایینتر از جمعه بسته شد. مهمتر اینکه بیشتر این افت در ساعتهای پایانی معاملات اتفاق افتاد، یعنی فروشندهها تا لحظه آخر فعال بودند.
نشانهای از معاملات خارج از ساعت رسمی
روی نمودار برچسبی با عنوان Overnight و عدد ۳۵۸٫۰۳ دیده میشود. این قیمت معاملات خارج از ساعت رسمی بازار است که یک دلار پایینتر از قیمت بسته شدن انجام شدهاند.
وقتی معاملات شبانه پایینتر از بسته شدن روز قبل انجام میشوند، معمولا یعنی فشار فروش بعد از پایان جلسه رسمی هم ادامه داشته است. این خودش یک نشانه کوچک ولی معنادار برای بازگشایی امروز است.
سطوح کلیدی امروز
کف ۳۵۷٫۰۴ دلار که دوشنبه ساخته شد سطح تصمیم امروز است. عبور از زیر آن با یک کندل نیمساعته یعنی بازار حاضر است سطح پایینتری را قیمتگذاری کند.
پایینتر از آن، کف ۳۵۱٫۳۴ دلار مربوط به چهارم سپتامبر قرار دارد که پایینترین نقطه دو هفته اخیر است. هدف این تحلیل روی ۳۵۰ دلار یعنی کمی زیر همان کف و روی یک عدد رند گذاشته شده است.
مرز ابطال روی ۳۶۴٫۳۰ دلار است. این عدد بالای سقف بعدازظهر دوشنبه قرار دارد و بازگشت قیمت به بالای آن یعنی فشار فروش تمام شده. از آخرین قیمت ۳۵۹٫۰۱، فاصله تا مرز ابطال ۵٫۲۹ دلار و فاصله تا هدف ۹٫۰۱ دلار است و نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۷ به ۱ میشود.
تسلا و شاخصهای آمریکا
دوشنبه داوجنز و اس اند پی ۵۰۰ پایین بسته شدند ولی نزدک شکاف نزولی خود را تا بیش از نیمه پر کرد. تسلا با اینکه در نزدک است، همراه آن بازگشت نرفت و ضعیفتر از شاخص خودش عمل کرد.
وقتی سهمی از شاخص خودش عقب میماند، یعنی مشکل مخصوص همان سهم است و نه کل بازار. همین، سناریوی نزولی را برای تسلا قابل دفاعتر میکند.
ریسک هفته
چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نتیجه جلسه بانک مرکزی آمریکا اعلام میشود و بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمتگذاری کرده است. تسلا جزو سهمهایی است که به نرخ بهره حساسیت بالایی دارد.
همان روز عصر هم آمار خردهفروشی آمریکا منتشر میشود. چون خودرو یک خرید بزرگ و وابسته به وام است، قدرت خرید مصرفکننده مستقیم روی چشمانداز فروش این شرکت اثر میگذارد.
جمعبندی
تسلا سقف روز دوشنبه را در نیمساعت اول ساخت و نزدیک کف روز بسته شد، و معاملات شبانه هم پایینتر انجام شدهاند. سناریوی اصلی نزولی با هدف ۳۵۰ دلار است و کلید آن شکستن ۳۵۷٫۰۴ در بازگشایی امروز است. بازگشت بالای ۳۶۴٫۳۰ آن را باطل میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده