تحلیل تسلا TSLA

تحلیل تکنیکال سهام تسلا امروز: سقف‌های پایین‌تر

سهم تسلا (TSLA) سه‌شنبه با ۳۵۶٫۶۵ دلار بسته شد و کف روز را روی ۳۵۴٫۰۵ دلار ثبت کرد. در معاملات پیش از بازار امروز قیمت به ۳۵۷٫۹۶ دلار رسیده، یعنی حدود ۰٫۴ درصد بالاتر از بسته‌شدن. «معاملات پیش از بازار» خرید و فروش سهام پیش از ساعت رسمی بازگشایی است و تازه‌ترین قیمت پیش از شروع جلسه را نشان می‌دهد.

ساختار قیمت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

از سقف ۳۷۵٫۴۳ دلار در ۹ سپتامبر، سقف‌های جلسه‌ای پایین‌تر آمده‌اند: ۳۶۸٫۶۶، ۳۶۷٫۶۶ و ۳۶۲٫۳۸ دلار. کف‌ها هم همین مسیر را رفته‌اند: ۳۵۷٫۶۸، ۳۵۷٫۰۴ و ۳۵۴٫۰۵ دلار. قیمت پیش از بازار هنوز زیر کف‌های قبلی است که حالا نقش سقف دارند.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

ناحیه‌ی ۳۶۰٫۵ تا ۳۶۲٫۴ دلار، محل دو سقف آخر سه‌شنبه، ناحیه‌ی عرضه است. سطح تصمیم ۳۵۴٫۰۵ دلار، کف دیروز، است. اگر برگشت پیش از بازار در ناحیه‌ی عرضه متوقف شود و قیمت زیر این کف برود، روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی نزولی ۳۴۷٫۵۰ دلار است، حدود ۲٫۹ درصد زیر قیمت پیش از بازار. تسلا در دو هفته‌ی اخیر روزانه ۸ تا ۱۲ دلار دامنه داشته است. کف ۳۵۱٫۳۴ دلار در ۴ سپتامبر، اولین حمایت در مسیر هدف است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۳۶۳٫۲۰ دلار است، بالای آخرین سقف پایین‌تر. عبور از آن یعنی زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر شکسته شده است. فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت پیش از بازار ۵٫۲۴ دلار (۱٫۴ درصد) و فاصله‌ی هدف ۱۰٫۴۶ دلار است؛ نسبت ریسک به بازده حدود ۲٫۰ به ۱.

تسلا و رویدادهای امروز

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، نیم ساعت بعد از انتشار آمار خرده‌فروشی (۱۶:۰۰). ساعت ۲۱:۳۰ فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند؛ انتظار بازار افزایش از ۳٫۷۵ به ۴٫۰۰ درصد است و کنفرانس خبری ساعت ۲۲:۰۰ برگزار می‌شود. نوسان در دو ساعت آخر جلسه معمولا بیشتر از بقیه‌ی روز است، پس اندازه‌ی معامله را با همین ریسک تنظیم کنید. تسلا از پرنوسان‌ترین سهم‌های بازار است و در روزهای خبر، شکاف قیمتی در بازگشایی برایش رایج است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.