تحلیل طلا / دلار XAU/USD
تحلیل تکنیکال طلا امروز: خروج از محدوده
انس طلا در جلسهی آسیایی و اروپایی امروز از حدود ۴٬۲۷۵ دلار به ۴٬۳۵۳٫۸ دلار رسید و در زمان نگارش این تحلیل روی ۴٬۳۴۹٫۲ دلار معامله میشود. این بالاترین قیمت سه روز اخیر است و مهمتر از آن، طلا سقف دوقلوی ۴٬۳۱۷٫۸ دلار را که در دو جلسهی قبل دو بار فروشندهها را فعال کرده بود، با یک کندل بلند شکست.
در تایمفریم ۳۰ دقیقه، بعد از این شکست قیمت چند ساعت بالای سقف قدیمی درجا زد و سپس دوباره بالا رفت. این رفتار یعنی خریداران ناحیهی شکستهشده را بهعنوان کف جدید پذیرفتهاند.
ساختار قیمت و کفهای بالاتر
پس از جهش صبح، کفهای اصلاحی روی ۴٬۳۲۰٫۶ و ۴٬۳۲۳٫۱ دلار ساخته شدند و هر دو بالای سقف شکستهشده ماندند. سقفهای ۴٬۳۳۹٫۳ و سپس ۴٬۳۵۳٫۸ دلار هم هر کدام بالاتر از قبلی قرار گرفتند. تا وقتی این زنجیرهی کف و سقف بالاتر دستنخورده بماند، مسیر کوتاهمدت طلا صعودی خوانده میشود.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
ناحیهی ۴٬۳۲۰٫۶ تا ۴٬۳۳۳٫۸ دلار همان محدودهای است که قیمت پیش از جهش دوم در آن جمع شد. به این ناحیه «تقاضا» میگوییم، یعنی جایی که سفارشهای خرید قبلا بازار را نگه داشتهاند. سطح ۴٬۳۳۳ دلار لبهی بالای این ناحیه و سطح تصمیم امروز است؛ برگشت قیمت به این عدد و واکنش مثبت دوباره، بهترین نقطهی ادامهی مسیر است.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی ادامهی رشد به سمت ۴٬۴۰۵ دلار است. این هدف حدود ۱٫۲۸ درصد بالاتر از قیمت فعلی است و با دامنهی نوسان روزانهی طلا در این هفته که بین ۴۰ و ۶۰ دلار بوده، در افق دو تا سه روزه دستیافتنی است. پیش از رسیدن به هدف، عدد رند ۴٬۳۸۰ دلار احتمالا مکث کوتاهی ایجاد میکند.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال این سناریو ۴٬۳۱۸ دلار است، یعنی کمی زیر سقف دوقلوی شکستهشده و زیر کل ناحیهی تقاضا. بستهشدن کندل ۳۰ دقیقه زیر این عدد یعنی شکست امروز شکست کاذب بوده است. فاصلهی این مرز از قیمت فعلی ۳۱٫۲ دلار (حدود ۰٫۷۲ درصد) و فاصلهی هدف ۵۵٫۸ دلار است؛ پس نسبت ریسک به بازده از همین قیمت حدود ۱٫۸ به ۱ است.
رویدادهای امروز و اثرشان بر طلا
امروز چهارشنبه دو دادهی مهم در تقویم است. ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار خردهفروشی ماهانهی آمریکا منتشر میشود (پیشبینی ۰٫۸٪ پس از ۰٫۶٪ منفی ماه قبل) و ساعت ۲۱:۳۰ فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام میکند. بازار انتظار افزایش نرخ از ۳٫۷۵ به ۴٫۰۰ درصد را دارد و کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو ساعت ۲۲:۰۰ برگزار میشود. تصمیم فدرال رزرو مهمترین ریسک این سناریو است. افزایش نرخ از قبل در قیمتها لحاظ شده، اما لحن کنفرانس خبری میتواند نوسان چند ده دلاری بسازد. معاملهگری که پیش از ساعت ۲۱:۳۰ وارد میشود، بهتر است حجم را کوچکتر بگیرد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده