تحلیل طلا / دلار XAU/USD
تحلیل تکنیکال طلا امروز: برگشت بعد از ریزش فدرال رزرو
انس طلا دیروز پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو تا ۴٬۳۶۷٫۴ دلار بالا رفته بود. ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران و با انتشار بیانیه، فروش شدید شروع شد و قیمت تا ساعت ۲۲:۳۰ به ۴٬۲۳۵٫۲ دلار رسید؛ افتی حدود ۳ درصد در کمتر از دو ساعت.
از همان کف، خریداران برگشتند. امروز ساعت ۰۵:۰۰ به وقت تهران قیمت به ۴٬۳۱۸٫۳ دلار رسید و در زمان نگارش این تحلیل روی ۴٬۳۰۷٫۷ دلار معامله میشود. یعنی طلا حدود ۵۵ درصد از ریزش دیشب را پس گرفته است.
ساختار قیمت و کفهای بالاتر
بعد از کف ۴٬۲۳۵٫۲ دلار، دو کف اصلاحی روی ۴٬۲۷۴٫۱ و ۴٬۲۸۵٫۶ دلار ساخته شد و هر کدام بالاتر از قبلی ماند. کندلهای ساعتهای اخیر هم نزدیک سقف خودشان بسته شدهاند. در تایمفریم ۳۰ دقیقه این همان الگوی کفهای بالاتر است که معمولا پیش از حمله به سقف قبلی دیده میشود.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۴٬۲۸۵٫۶ تا ۴٬۲۹۷٫۴ دلار ناحیهی تقاضای امروز است؛ جایی که قیمت پیش از آخرین جهش در آن جمع شد و خریداران دو بار از آن دفاع کردند. سطح تصمیم ۴٬۳۱۸ دلار، سقف صبح امروز است. بستهشدن کندل ۳۰ دقیقه بالای این عدد تایید میکند که برگشت ادامه دارد.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی ادامهی برگشت به سمت ۴٬۳۶۰ دلار است. این عدد کمی پایینتر از سقفهای ۴٬۳۶۰٫۵ تا ۴٬۳۶۷٫۴ دلار دیروز قرار دارد، یعنی همان محدودهای که پیش از بیانیه فروشندهها در آن فعال شدند. فاصلهی هدف از قیمت فعلی حدود ۱٫۲۱ درصد است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۴٬۲۸۰ دلار است، زیر آخرین کف بالاتر و زیر کل ناحیهی تقاضا. بستهشدن زیر این عدد یعنی زنجیرهی کفهای بالاتر شکسته و احتمال برگشت دوباره به سمت کف دیشب زیاد میشود. فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲۷٫۷ دلار (حدود ۰٫۶۵ درصد) و فاصلهی هدف ۵۲٫۳ دلار است؛ پس نسبت ریسک به بازده از همین قیمت حدود ۱٫۹ به ۱ است.
رویدادهای امروز و اثرشان بر طلا
امروز پنجشنبه سه دادهی مهم در تقویم است. ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران بانک مرکزی انگلستان (BOE) تصمیم نرخ بهره را اعلام میکند و بازار انتظار دارد نرخ روی ۳٫۷۵ درصد ثابت بماند. ساعت ۱۶:۰۰ هم آمار مدعیان بیکاری هفتگی آمریکا (پیشبینی ۲۰۷ هزار) و شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed، پیشبینی ۳۱٫۳ پس از ۴۷٫۴) منتشر میشود. شاخص دلار امروز صبح بخشی از جهش دیشب را پس داده و همین به برگشت طلا کمک کرده است. اگر آمار بیکاری آمریکا قویتر از انتظار باشد، دلار دوباره تقویت میشود و این بزرگترین ریسک سناریوی امروز طلاست.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده