تحلیل نفت / دلار WTI/USD

تحلیل تکنیکال نفت WTI امروز: پایان جهش دیروز

نفت خام آمریکا (WTI) سه‌شنبه از ۱۰۱٫۲۱ تا ۱۰۶٫۷۵ دلار بالا رفت، اما از همان سقف فروش شروع شد. امروز قیمت بدون هیچ سقف تازه‌ای پایین آمده و به ۱۰۲٫۹۹ دلار رسیده است. در زمان نگارش، WTI روی ۱۰۳٫۴۱ دلار معامله می‌شود.

سقف‌های پایین‌تر در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

از سقف ۱۰۶٫۷۵ دلار به بعد، سقف‌ها پشت سر هم پایین‌تر آمده‌اند: ۱۰۶٫۱۴، ۱۰۵٫۰۴ و ۱۰۴٫۹۹ دلار. کف‌ها هم همین مسیر را رفته‌اند: ۱۰۴٫۶۹، ۱۰۴٫۲۳، ۱۰۳٫۷۶ و حالا ۱۰۲٫۹۹ دلار. این یک روند نزولی کوتاه‌مدت منظم است که نیمی از جهش دیروز را پس گرفته است.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۱۰۴٫۶۹ تا ۱۰۵٫۰۴ دلار ناحیه‌ی عرضه است؛ یعنی جایی که دو بار در ساعت‌های اخیر فروشنده‌ها قیمت را برگرداندند. سطح تصمیم ۱۰۲٫۹۹ دلار، کف امروز است. بسته‌شدن کندل زیر این عدد، مسیر افت را باز می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی ادامه‌ی اصلاح تا ۱۰۰٫۶۰ دلار است. این هدف کمی بالای کف دوشنبه (۱۰۰٫۵۳ دلار) قرار دارد، جایی که خریداران قبلا وارد شده بودند. نفت در این هفته روزانه ۳ تا ۴ دلار دامنه داشته، پس رسیدن به هدف در افق دو سه روزه دور از انتظار نیست.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۱۰۵٫۱۰ دلار است، بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای دو سقف آخر. اگر قیمت بالای این عدد تثبیت شود، اصلاح تمام شده و نفت دوباره سراغ سقف دیروز می‌رود. فاصله‌ی مرز ابطال ۱٫۶۹ دلار (۱٫۶ درصد) و فاصله‌ی هدف ۲٫۸۱ دلار است؛ نسبت ریسک به بازده از قیمت فعلی حدود ۱٫۷ به ۱.

نفت و رویدادهای امروز

امروز چهارشنبه دو داده‌ی مهم در تقویم است. ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار خرده‌فروشی ماهانه‌ی آمریکا منتشر می‌شود (پیش‌بینی ۰٫۸٪ پس از ۰٫۶٪ منفی ماه قبل) و ساعت ۲۱:۳۰ فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند. بازار انتظار افزایش نرخ از ۳٫۷۵ به ۴٫۰۰ درصد را دارد و کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو ساعت ۲۲:۰۰ برگزار می‌شود. برای نفت، افزایش نرخ بهره از مسیر تقاضای کمتر و دلار قوی‌تر فشار نزولی می‌آورد. ریسک مخالف، خبرهای عرضه است که این هفته چند بار حرکت‌های تند ساخت؛ به همین دلیل مرز ابطال با فاصله‌ی کافی گذاشته شده است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.