تحلیل نزدک US100

تحلیل تکنیکال نزدک امروز: جاروب کف دوشنبه

شاخص نزدک ۱۰۰ (US100) دیروز پیش از بیانیه‌ی فدرال رزرو روی ۲۹٬۲۲۸ واحد بود و با اعلام تصمیم تا ۲۸٬۷۵۳ واحد افت کرد. کف دوشنبه روی ۲۸٬۸۶۸ واحد بود و قیمت حدود ۱۱۵ واحد زیر آن رفت. اما در ساعت پایانی نزدک دوباره بالای این کف برگشت و روی ۲۸٬۹۴۵ واحد بسته شد.

جاروب نقدینگی و معاملات شبانه

شکست کوتاه یک کف مهم و برگشت سریع به بالای آن را جاروب نقدینگی می‌گوییم؛ حد ضررهای خریداران فعال می‌شود و بعد قیمت برمی‌گردد. قیمت سهام بزرگ آمریکا در معاملات شبانه (Overnight) امروز بالاتر از بسته‌شدن دیروز است: آمازون حدود ۱ درصد، تسلا ۰٫۸ درصد، مایکروسافت ۰٫۶ درصد و اپل ۰٫۳ درصد. مایکروسافت، آمازون، تسلا و اپل هر چهار در نزدک وزن بالایی دارند.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۲۸٬۷۵۳ تا ۲۸٬۸۳۰ واحد ناحیه‌ی تقاضاست. سطح تصمیم ۲۸٬۹۹۱ واحد، سقف کندل ساعت ۲۲:۳۰ دیروز است. بسته‌شدن بالای این عدد بعد از بازگشایی، ادامه‌ی برگشت را تایید می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی صعودی ۲۹٬۲۸۵ واحد است، یعنی سقف دوشنبه. سقف ۲۹٬۲۳۶ واحد دیروز پیش از بیانیه اولین مانع مسیر است. فاصله‌ی هدف از قیمت فعلی حدود ۱٫۱۷ درصد است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۲۸٬۷۴۰ واحد است، زیر کف دیشب. بسته‌شدن زیر این عدد یعنی جاروب دیشب شکست واقعی بوده است. فاصله‌ی مرز ابطال ۲۰۵ واحد (۰٫۷۱ درصد) و فاصله‌ی هدف ۳۴۰ واحد است؛ نسبت ریسک به بازده از قیمت فعلی حدود ۱٫۷ به ۱.

نزدک و داده‌های امروز

امروز پنجشنبه سه داده‌ی مهم در تقویم است. ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران بانک مرکزی انگلستان (BOE) تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند و بازار انتظار دارد نرخ روی ۳٫۷۵ درصد ثابت بماند. ساعت ۱۶:۰۰ هم آمار مدعیان بیکاری هفتگی آمریکا (پیش‌بینی ۲۰۷ هزار) و شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed، پیش‌بینی ۳۱٫۳ پس از ۴۷٫۴) منتشر می‌شود. سهام فناوری به بازده اوراق آمریکا حساس‌اند. اگر آمار امروز بازده اوراق را دوباره بالا ببرد، نزدک بیش از داوجونز زیر فشار می‌رود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.