تحلیل نزدک US100
تحلیل تکنیکال نزدک امروز: کف بالاتر در روز ضعیف بازار
شاخص نزدک ۱۰۰ (US100) سهشنبه با ۲۸٬۹۳۷٫۸ واحد بسته شد. کف روز روی ۲۸٬۹۱۳٫۵ واحد بود، بالاتر از کف ۲۸٬۸۶۷٫۷ دوشنبه. در همان روز داوجونز و اساندپی ۵۰۰ هر دو کفهای هفتهی قبل را شکستند. نزدک تنها شاخصی بود که ساختار کفهایش را حفظ کرد.
ساختار قیمت در تایمفریم ۳۰ دقیقه
دوشنبه نزدک از ۲۸٬۸۶۷٫۷ تا ۲۹٬۲۸۵٫۵ واحد جهش کرد. سهشنبه بخشی از این رشد پس داده شد، اما افت روی ۲۸٬۹۱۳ واحد متوقف شد و قیمت در ساعتهای بعد بین ۲۸٬۹۱۳ و ۲۸٬۹۹۷ واحد نوسان کرد. کف بالاتر بعد از یک جهش قوی، معمولا نشانهی جمع شدن خریداران برای حرکت بعدی است.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
ناحیهی ۲۸٬۸۶۷ تا ۲۸٬۹۱۳ واحد، محل کفهای دوشنبه و سهشنبه، ناحیهی تقاضاست. سطح تصمیم ۲۹٬۰۰۰ واحد است، کمی بالای سقف نوسان آخر جلسهی دیروز (۲۸٬۹۹۷). عبور از آن در ساعت اول جلسه، برگشت خریداران را تایید میکند.
سناریوی اصلی و هدف
هدف سناریوی صعودی ۲۹٬۲۴۰ واحد است، زیر سقف دوشنبه (۲۹٬۲۸۵) و محدودهی ۲۹٬۲۵۰ واحد که هفتهی قبل دو بار سقف شده بود. در معاملات پیش از بازار، اپل حدود ۰٫۱ درصد، آمازون ۰٫۲ درصد و تسلا ۰٫۴ درصد بالاتر معامله میشوند و فقط مایکروسافت ۰٫۲ درصد پایینتر است. «معاملات پیش از بازار» به خرید و فروش سهام آمریکا پیش از ساعت رسمی بازگشایی گفته میشود و تازهترین قیمت پیش از شروع جلسه را نشان میدهد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۲۸٬۷۸۰ واحد است، زیر کف دوشنبه و زیر کل ناحیهی تقاضا. شکست آن یعنی نزدک هم به دو شاخص دیگر پیوسته است. فاصلهی مرز ابطال ۱۵۷٫۸ واحد (۰٫۵۵ درصد) و فاصلهی هدف ۳۰۲٫۲ واحد است؛ نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۹ به ۱.
نزدک و رویدادهای امروز
بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز میشود، نیم ساعت بعد از انتشار آمار خردهفروشی (۱۶:۰۰). ساعت ۲۱:۳۰ هم فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام میکند؛ بازار انتظار افزایش از ۳٫۷۵ به ۴٫۰۰ درصد را دارد و کنفرانس خبری ساعت ۲۲:۰۰ است. یعنی دو ساعت آخر جلسهی امروز معمولا پرنوسانترین بخش روز خواهد بود. سهام فناوری به نرخ بهره حساسترند، پس لحن کنفرانس خبری برای نزدک اهمیت بیشتری از دو شاخص دیگر دارد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده