تحلیل تسلا TSLA

تحلیل تکنیکال سهام تسلا امروز: کف دوقلو زیر ۳۵۶ دلار

سهم تسلا دیروز تا ۳۶۵٫۱ دلار بالا رفت و با اعلام تصمیم فدرال رزرو تا ۳۵۵٫۰ دلار افت کرد. کف سه‌شنبه روی ۳۵۴٫۰۵ دلار بود و قیمت دیروز حدود یک دلار بالاتر از آن متوقف شد. تسلا روی ۳۵۸٫۱۳ دلار بسته شد و در معاملات شبانه (Overnight) امروز روی ۳۶۰٫۹۸ دلار، حدود ۰٫۸ درصد بالاتر، معامله می‌شود.

ساختار قیمت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

دو کف ۳۵۴٫۰۵ و ۳۵۵٫۰ دلار در دو روز پیاپی یک کف دوقلو ساخته‌اند. هر بار که قیمت به این محدوده رسید، خریداران در همان کندل وارد شدند و سایه‌ی بلند پایینی کندل‌ها این را نشان می‌دهد. سقف‌های این هفته هم روی ۳۶۷٫۶۶ و ۳۶۵٫۱ دلار قرار دارند.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۳۵۴٫۰۵ تا ۳۵۵٫۵ دلار ناحیه‌ی تقاضاست. سطح تصمیم ۳۶۲٫۸۹ دلار، سقف کندلی است که بیانیه‌ی فدرال رزرو در آن منتشر شد. عبور و بسته‌شدن بالای این عدد بعد از بازگشایی، سناریوی صعودی را تایید می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی صعودی ۳۷۲٫۰ دلار است، بالای سقف ۳۶۷٫۶۶ دلار دوشنبه و پایین‌تر از سقف ۳۷۵٫۴۳ دلار نهم سپتامبر. فاصله‌ی هدف از قیمت شبانه حدود ۳٫۱ درصد است که با دامنه‌ی نوسان روزانه‌ی تسلا (۸ تا ۱۱ دلار) در افق دو سه روزه هم‌خوانی دارد.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۳۵۴٫۰ دلار است، زیر کف دوقلو. بسته‌شدن زیر این عدد یعنی حمایت دو روزه از دست رفته است. فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت شبانه ۶٫۹۸ دلار (۱٫۹۷ درصد) و فاصله‌ی هدف ۱۱٫۰۲ دلار است؛ نسبت ریسک به بازده از این قیمت حدود ۱٫۶ به ۱.

تسلا و داده‌های امروز

امروز پنجشنبه سه داده‌ی مهم در تقویم است. ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران بانک مرکزی انگلستان (BOE) تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند و بازار انتظار دارد نرخ روی ۳٫۷۵ درصد ثابت بماند. ساعت ۱۶:۰۰ هم آمار مدعیان بیکاری هفتگی آمریکا (پیش‌بینی ۲۰۷ هزار) و شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed، پیش‌بینی ۳۱٫۳ پس از ۴۷٫۴) منتشر می‌شود. بورس آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود و قیمت معاملات شبانه تا آن زمان می‌تواند تغییر کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.