تحلیل اپل AAPL

تحلیل تکنیکال سهام اپل امروز: فشار روی سقف محدوده

سهم اپل از جمعه‌ی گذشته در بازه‌ی ۳۲۶٫۳ تا ۳۳۶٫۲ دلار نوسان کرده است. دیروز با اعلام تصمیم فدرال رزرو قیمت تا ۳۳۰٫۷۱ دلار افت کرد و فاصله‌ی زیادی تا کف این بازه داشت. اپل روی ۳۳۲٫۴۸ دلار بسته شد و در معاملات شبانه (Overnight) امروز روی ۳۳۳٫۵۰ دلار معامله می‌شود.

قدرت نسبی در روز فدرال رزرو

دیروز داوجونز حدود ۱٫۹ درصد و نزدک ۱٫۶ درصد از سقف روز فاصله گرفتند، اما افت اپل از سقف روز (۳۳۵٫۴۸ دلار) کمتر از ۱٫۵ درصد بود و روز را تقریبا بدون تغییر بست. سهمی که در روز فروش گسترده کف خودش را حفظ می‌کند، معمولا در برگشت بازار زودتر حرکت می‌کند.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۳۳۰٫۷۱ تا ۳۳۱٫۶ دلار ناحیه‌ی تقاضاست، یعنی کف دیشب. سطح تصمیم ۳۳۵٫۴۸ دلار است: سقف دیروز که تقریبا هم‌ارتفاع با سقف ۳۳۵٫۵ دلار دوشنبه است. بسته‌شدن بالای این عدد یعنی شکست سقف دوقلو و خروج از محدوده.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی صعودی ۳۴۰٫۰ دلار است. ارتفاع این بازه حدود ۱۰ دلار است و هدف حدود ۹ دلار بالاتر از کف دیشب قرار دارد. فاصله‌ی هدف از قیمت شبانه حدود ۱٫۹۵ درصد است.

مرز ابطال و مدیریت ریسک

مرز ابطال ۳۲۹٫۶۰ دلار است، زیر کف دیشب و زیر کف ۳۲۹٫۸۳ دلار سه‌شنبه. بسته‌شدن زیر این عدد قیمت را به نیمه‌ی پایینی بازه برمی‌گرداند. فاصله‌ی مرز ابطال ۳٫۹۰ دلار (۱٫۱۸ درصد) و فاصله‌ی هدف ۶٫۵۰ دلار است؛ نسبت ریسک به بازده از قیمت شبانه حدود ۱٫۷ به ۱.

اپل و داده‌های امروز

امروز پنجشنبه سه داده‌ی مهم در تقویم است. ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران بانک مرکزی انگلستان (BOE) تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند و بازار انتظار دارد نرخ روی ۳٫۷۵ درصد ثابت بماند. ساعت ۱۶:۰۰ هم آمار مدعیان بیکاری هفتگی آمریکا (پیش‌بینی ۲۰۷ هزار) و شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed، پیش‌بینی ۳۱٫۳ پس از ۴۷٫۴) منتشر می‌شود. بورس آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود و قیمت معاملات شبانه تا آن زمان می‌تواند تغییر کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.