تحلیل اپل AAPL

تحلیل تکنیکال سهام اپل امروز: اصلاح بالای ناحیه‌ی شکست

سهم اپل (AAPL) از ۳۰۹٫۹۱ دلار در ۹ سپتامبر تا ۳۳۶٫۲۲ دلار در ۱۱ سپتامبر بالا رفت، یعنی بیش از ۸ درصد در سه جلسه. دوشنبه و سه‌شنبه قیمت اصلاح کرد و کف سه‌شنبه روی ۳۲۸٫۳۷ دلار ثبت شد. سهم با ۳۳۱٫۳۳ دلار نزدیک سقف روز بسته شد و در معاملات پیش از بازار امروز روی ۳۳۱٫۷۵ دلار است. «معاملات پیش از بازار» خرید و فروش سهام پیش از ساعت رسمی بازگشایی است و تازه‌ترین قیمت پیش از شروع جلسه را نشان می‌دهد.

ساختار قیمت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

اصلاح دو روزه بالای ناحیه‌ی ۳۲۶ دلار متوقف شد، همان جایی که جهش ۱۰ سپتامبر از آن شروع شد. سه‌شنبه بعد از کف صبح، کندل‌ها کف‌های بالاتر ساختند و آخرین کندل جلسه بالاترین بسته‌شدن روز بود. بسته‌شدن نزدیک سقف روز بعد از اصلاح، نشان می‌دهد خریداران در پایان جلسه فعال بوده‌اند.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

ناحیه‌ی ۳۲۸٫۴ تا ۳۲۹٫۹ دلار ناحیه‌ی تقاضای فعلی است. سطح تصمیم ۳۳۲٫۰۰ دلار است، کمی بالای سقف دیروز (۳۳۱٫۷۷). عبور و تثبیت بالای این عدد در ساعت اول جلسه، پایان اصلاح را تایید می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی صعودی ۳۴۰٫۵۰ دلار است، بالای سقف ۳۳۶٫۲۲ دلار هفته‌ی قبل. فاصله‌ی این هدف از قیمت پیش از بازار حدود ۲٫۶ درصد است. بین قیمت فعلی و هدف، محدوده‌ی ۳۳۵ تا ۳۳۶ دلار که دو جلسه سقف بود، اولین مانع است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۳۲۷٫۲۰ دلار است، زیر کف سه‌شنبه. شکست آن یعنی اصلاح به داخل ناحیه‌ی شکست قبلی رسیده و عمیق‌تر می‌شود. فاصله‌ی مرز ابطال ۴٫۵۵ دلار (۱٫۴ درصد) و فاصله‌ی هدف ۸٫۷۵ دلار است؛ نسبت ریسک به بازده از قیمت پیش از بازار حدود ۱٫۹ به ۱.

اپل و رویدادهای امروز

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، نیم ساعت بعد از انتشار آمار خرده‌فروشی (۱۶:۰۰). ساعت ۲۱:۳۰ فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند؛ انتظار بازار افزایش از ۳٫۷۵ به ۴٫۰۰ درصد است و کنفرانس خبری ساعت ۲۲:۰۰ برگزار می‌شود. نوسان در دو ساعت آخر جلسه معمولا بیشتر از بقیه‌ی روز است، پس اندازه‌ی معامله را با همین ریسک تنظیم کنید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.