تحلیل طلا / دلار XAU/USD
تحلیل تکنیکال طلا امروز: بالاترین قیمت دو هفته
انس طلا چهارشنبه شب بعد از تصمیم فدرال رزرو تا ۴٬۲۳۵٫۲ دلار ریخته بود. از همان کف، خرید بیوقفه ادامه داشته و قیمت دیروز تا ۴٬۳۸۱٫۱ دلار و امروز صبح تا ۴٬۳۹۹٫۷ دلار بالا رفته است. در زمان نگارش این تحلیل طلا روی ۴٬۳۹۶٫۸ دلار معامله میشود، یعنی حدود ۳٫۸ درصد بالاتر از کف چهارشنبه شب.
نکتهای که این حرکت را جالب میکند، همراهی نداشتن دلار است. شاخص دلار امروز صبح تقریبا ثابت مانده و حتی کمی بالاتر است، اما طلا بدون کمک ضعف دلار بالا رفته. یعنی محرک این موج، تقاضای مستقیم برای خود فلز است نه صرفا نوسان ارزی.
ساختار قیمت و زنجیرهی کفهای بالاتر
از کف ۴٬۲۳۵٫۲ دلار تا حالا، هر اصلاح بالاتر از اصلاح قبلی متوقف شده است: ۴٬۲۷۴٫۱، سپس ۴٬۲۸۵٫۶، سپس ۴٬۳۰۵٫۲ و آخرین بار ۴٬۳۳۴٫۳ دلار در ساعت ۰۶:۳۰ امروز به وقت تهران. چهار کف بالاتر پشت سر هم، ساختار روند صعودی را در تایمفریم ۳۰ دقیقه تثبیت میکند.
مهمتر از آن، سقف ۴٬۳۸۱٫۱ دلاری دیروز امروز صبح شکسته شد و قیمت بالای آن جا ماند. شکست سقف قبلی و تثبیت بالای آن، همان تاییدی است که ادامهی روند به آن نیاز دارد.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۴٬۳۷۳٫۰ تا ۴٬۳۸۴٫۰ دلار ناحیهی تقاضای امروز است؛ همان جایی که سقف شکستهشدهی دیروز قرار داشت و حالا نقش حمایت پیدا کرده. اگر قیمت به آن برگردد، اولین جایی است که واکنش خریداران انتظار میرود.
سطح تصمیم ۴٬۴۰۰٫۰ دلار است، یعنی عدد رند درست بالای سقف صبح. بستهشدن یک کندل ۳۰ دقیقه بالای ۴٬۴۰۰٫۰ دلار نشان میدهد موج بالاتر از آنچه امروز دیدهایم ادامه دارد.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی ادامهی روند تا ۴٬۴۴۶٫۰ دلار است، حدود ۱٫۱ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد از امتداد همان گامهای صعودی امروز صبح میآید و با دامنهی نوسان روزانهی طلا در این هفته که بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار بوده، در افق دو سه روزه فاصلهی معقولی است.
ناحیهی مقاومتی جدیای بالای قیمت فعلی روی نمودار وجود ندارد، چون طلا در بالاترین نقطهی محدودهی دو هفتهی اخیر است. همین نبود مقاومت، مسیر را باز میگذارد اما نوسان را هم بیشتر میکند.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۴٬۳۷۳٫۰ دلار است، زیر کل ناحیهی تقاضا و زیر سقف شکستهشدهی دیروز. بستهشدن زیر این عدد یعنی شکست امروز صبح دوام نیاورده و طلا به داخل محدودهی ۴٬۳۳۴ تا ۴٬۳۸۱ دلار برمیگردد.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲۳٫۸ دلار است، حدود ۰٫۵۴ درصد. فاصلهی هدف ۴۹٫۲ دلار است. پس نسبت ریسک به بازده از همین قیمت لحظهی انتشار حدود ۲٫۱ به ۱ درمیآید.
طلا و تقویم امروز
امروز جمعه تقویم اقتصادی سبک است. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تصمیم نرخ بهرهاش را همین امروز اعلام کرد و خردهفروشی ماهانه انگلستان ساعت ۰۹:۳۰ به وقت تهران منتشر شد. تنها مورد باقیمانده، سخنرانی کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در ساعت ۱۴:۰۰ است. بازار سهام آمریکا هم ساعت ۱۷:۰۰ باز میشود. سبک بودن تقویم برای سناریوی ادامهی روند مناسب است، چون دادهی سنگینی وجود ندارد که موج فعلی را قطع کند. بزرگترین ریسک امروز، برگشت شاخص دلار از محدودهی ۱۰۰٫۳۷ است؛ اگر دلار از آنجا عبور کند و بالاتر برود، فشار روی طلا برمیگردد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده