تحلیل داوجنز US30
تحلیل تکنیکال داوجونز امروز: عقبماندن از بقیهی شاخصها
داوجونز دیروز روی ۵۱٬۷۸۱ واحد بسته شد، حدود ۰٫۵۸ درصد بالاتر از چهارشنبه. در همین روز اساندپی ۱٫۱۴ درصد و نزدک ۱٫۷۳ درصد بالا رفتند. یعنی داوجونز کمتر از یکسوم برگشت نزدک را داشته است.
دلیل این تفاوت ترکیب شاخصهاست. نزدک وزن بیشتری روی شرکتهای فناوری دارد و داوجونز روی صنایع سنتی؛ موج خرید دیروز عمدتا در گروه فناوری بود.
زنجیرهی سقفهای روزانهی پایینتر
سقف روزانهی داوجونز چهار جلسه است پشت سر هم پایینتر میآید: ۵۲٬۷۵۶، ۵۲٬۳۴۲، ۵۲٬۱۷۹ و دیروز ۵۱٬۹۴۱ واحد. هیچکدام از این سقفها بعدا پس گرفته نشد.
در طرف مقابل، کف چهارشنبه روی ۵۱٬۱۹۲ واحد بود و دیروز کف ۵۱٬۶۱۳ ساخته شد که بالاتر است. پس تصویر کامل یک مثلث فشرده است، اما سمت سقفها که بارها تایید شده، سنگینتر از سمت کفهاست.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۵۱٬۸۶۵ تا ۵۲٬۰۰۰ واحد ناحیهی عرضهی امروز است؛ همان جایی که سقف دیروز در آن ساخته شد. سطح تصمیم ۵۱٬۶۱۰ واحد است، یعنی کف دیروز. بستهشدن زیر آن نشان میدهد سمت پایین مثلث انتخاب شده است.
سناریوی اصلی و هدف
هدف سناریوی نزولی ۵۱٬۳۴۰ واحد است، حدود ۰٫۸۵ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد بالای کف چهارشنبه روی ۵۱٬۱۹۲ واحد قرار دارد و در امتداد همان زنجیرهی سقفهای پایینتر است.
بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز میشود. عددهای این تحلیل از معاملات پیش از بازگشایی گرفته شدهاند، چون جدیدترین قیمت موجود همانهاست. بازار امروز در حالت عادی روز آرامی خواهد داشت، چون دادهی اقتصادی آمریکایی در تقویم نیست.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۵۲٬۰۰۰ واحد است، بالای ناحیهی عرضه و بالای سقف دیروز. عبور از این عدد یعنی زنجیرهی چهار سقف پایینتر شکسته و داوجونز به بقیهی شاخصها میپیوندد.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲۱۹ واحد است، حدود ۰٫۴۲ درصد، و فاصلهی هدف ۴۴۱ واحد. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۲٫۰ به ۱ میشود.
نکتهی مهم دربارهی این تحلیل
این سناریو برخلاف جهت دو شاخص دیگر آمریکاست و از ساختار نمودار خود داوجونز آمده، نه از یک تصویر کلی دربارهی بازار سهام. اگر امروز نزدک و اساندپی به رشد دیروز ادامه دهند، سخت است داوجونز به تنهایی پایین برود؛ همین بزرگترین ریسک این تحلیل است.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده