تحلیل داوجنز US30
تحلیل تکنیکال داوجونز امروز: برگشت از کف فدرال رزرو
شاخص داوجونز (US30) دیروز تا ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران در بازهی ۵۱٬۸۸۷ تا ۵۲٬۱۷۹ واحد نوسان میکرد. با اعلام تصمیم فدرال رزرو فروش گسترده شروع شد و شاخص در یک ساعت به ۵۱٬۱۹۲ واحد رسید. در نیم ساعت پایانی خریداران برگشتند و داوجونز روی ۵۱٬۴۸۳ واحد بسته شد.
کندل پایانی و معاملات شبانه
آخرین کندل ۳۰ دقیقهی دیروز از ۵۱٬۲۷۷ تا ۵۱٬۵۰۴ واحد بالا رفت و نزدیک سقف خودش بسته شد؛ کندلی که معمولا بعد از فروش هیجانی دیده میشود. قیمت سهام بزرگ آمریکا در معاملات شبانه (Overnight) امروز بالاتر از بستهشدن دیروز است: آمازون حدود ۱ درصد، تسلا ۰٫۸ درصد، مایکروسافت ۰٫۶ درصد و اپل ۰٫۳ درصد. این سهام بخش مهمی از وزن شاخصهای آمریکا را دارند و نشان میدهند بازگشایی امروز احتمالا بالاتر از بستهشدن دیروز است.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۵۱٬۱۹۲ تا ۵۱٬۳۰۰ واحد ناحیهی تقاضاست؛ کف دیشب و جایی که خریداران وارد شدند. سطح تصمیم ۵۱٬۶۲۲ واحد، سقف کندل ساعت ۲۲:۳۰ دیروز است. عبور و بستهشدن بالای این عدد تایید میکند که برگشت ادامه دارد.
سناریوی اصلی و هدف
هدف سناریوی صعودی ۵۲٬۱۰۰ واحد است، یعنی حدود بستهشدن سهشنبه (۵۲٬۰۹۷ واحد) و کف محدودهای که داوجونز دیروز پیش از بیانیه در آن بود. این هدف حدود ۱٫۲ درصد بالاتر از قیمت فعلی است و بیش از نیمی از ریزش دیشب را پوشش میدهد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۵۱٬۱۵۰ واحد است، زیر کف دیشب. بستهشدن زیر این عدد یعنی ریزش فدرال رزرو ادامه دارد و سناریوی برگشت کنار میرود. فاصلهی مرز ابطال ۳۳۳ واحد (۰٫۶۵ درصد) و فاصلهی هدف ۶۱۷ واحد است؛ نسبت ریسک به بازده از این قیمت حدود ۱٫۹ به ۱.
داوجونز و دادههای امروز
امروز پنجشنبه سه دادهی مهم در تقویم است. ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران بانک مرکزی انگلستان (BOE) تصمیم نرخ بهره را اعلام میکند و بازار انتظار دارد نرخ روی ۳٫۷۵ درصد ثابت بماند. ساعت ۱۶:۰۰ هم آمار مدعیان بیکاری هفتگی آمریکا (پیشبینی ۲۰۷ هزار) و شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed، پیشبینی ۳۱٫۳ پس از ۴۷٫۴) منتشر میشود. آمار بیکاری و شاخص فیلادلفیا یک ساعت پیش از بازگشایی بورس آمریکا (ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران) منتشر میشوند. سقفهای داوجونز در این هفته پشت سر هم پایینتر آمدهاند، پس این سناریو یک برگشت کوتاهمدت است و با شکست مرز ابطال بهسرعت اعتبارش را از دست میدهد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده