تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تحلیل تکنیکال اس‌اند‌پی ۵۰۰ امروز: جبران کامل ریزش

اس‌اند‌پی چهارشنبه در واکنش به تصمیم فدرال رزرو تا ۷٬۵۰۷٫۷۷ واحد ریخت. دیروز شاخص از ۷٬۶۳۱٫۴۴ باز شد، تا ۷٬۶۴۶٫۸۶ بالا رفت و روی ۷٬۶۳۷٫۷۷ بسته شد؛ یعنی کل ریزش چهارشنبه جبران شد و شاخص نزدیک سقف روز بسته شد.

بسته‌شدن نزدیک سقف روز، در انتهای یک روز برگشتی، نشان می‌دهد فروشنده‌ها تا لحظه‌ی آخر نتوانستند فشار بیاورند.

ساختار قیمت و سطوح کلیدی

شاخص حالا زیر دو سقف نزدیک به هم قرار دارد: ۷٬۶۴۷٫۹۹ واحد از دوشنبه و ۷٬۶۴۸٫۷۱ واحد از سه‌شنبه‌ی هفته‌ی قبل. اختلاف این دو کمتر از یک واحد است، پس عملا یک سقف دوگانه ساخته شده.

بالاتر از آن، سقف ۷٬۶۷۷٫۰۲ واحد از جمعه‌ی گذشته بالاترین نقطه‌ی محدوده‌ی اخیر است. عبور از سقف دوگانه، مسیر رسیدن به آن را باز می‌کند.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۷٬۶۰۵ تا ۷٬۶۲۰ واحد ناحیه‌ی تقاضای امروز است، یعنی پایین‌ترین بخش دامنه‌ی دیروز. سطح تصمیم ۷٬۶۴۸ واحد است که همان سقف دوگانه است؛ بسته‌شدن بالای آن ادامه‌ی برگشت را تایید می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی صعودی ۷٬۷۰۵ واحد است، حدود ۰٫۸۸ درصد بالاتر از قیمت فعلی و کمی بالاتر از سقف ۷٬۶۷۷٫۰۲ جمعه‌ی گذشته.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. عددهای این تحلیل از معاملات پیش از بازگشایی گرفته شده‌اند، چون جدیدترین قیمت موجود همان‌هاست. با تقویم خالی امروز، شاخص احتمالا مسیر دیروز را دنبال می‌کند مگر اینکه خبر غیرمنتظره‌ای وارد شود.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۷٬۶۰۵ واحد است، زیر ناحیه‌ی تقاضا و زیر کف دیروز. بسته‌شدن زیر این عدد یعنی برگشت دیروز دوام نیاورده و شاخص دوباره به سمت کف ۷٬۵۰۷٫۷۷ چهارشنبه می‌رود.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۰٫۴۳ درصد و فاصله‌ی هدف ۰٫۸۸ درصد است. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۰ به ۱ می‌شود.

اس‌اند‌پی و شرایط امروز

نزدک دیروز عملکرد بهتری داشت و داوجونز عقب ماند. اس‌اند‌پی که از پانصد شرکت ساخته شده، بین این دو قرار می‌گیرد و معمولا میانه‌ی حرکت بازار را نشان می‌دهد. جمعه‌ها معمولا نیمه‌ی دوم جلسه آرام‌تر است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.