تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تحلیل تکنیکال اس‌اند‌پی ۵۰۰ امروز: برگشت از کف هفته

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (US500) دیروز پیش از بیانیه‌ی فدرال رزرو روی ۷٬۶۱۳ واحد بود و با اعلام تصمیم تا ۷٬۵۰۷٫۸ واحد افت کرد. این پایین‌ترین قیمت این هفته است. در ساعت پایانی شاخص به ۷٬۵۵۱٫۸ واحد برگشت و همان‌جا بسته شد.

ساختار قیمت و معاملات شبانه

کندل‌های پایانی دیروز بدنه‌ی صعودی بلند داشتند و حدود ۴۴ واحد از کف فاصله گرفتند. قیمت سهام بزرگ آمریکا در معاملات شبانه (Overnight) امروز بالاتر از بسته‌شدن دیروز است: آمازون حدود ۱ درصد، تسلا ۰٫۸ درصد، مایکروسافت ۰٫۶ درصد و اپل ۰٫۳ درصد. این سهام سنگین‌ترین وزن‌های اس‌اند‌پی ۵۰۰ هستند و برگشت آن‌ها پیش از بازگشایی، سناریوی صعودی امروز را پشتیبانی می‌کند.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۷٬۵۰۷٫۸ تا ۷٬۵۲۳ واحد ناحیه‌ی تقاضاست، یعنی کف دیشب. سطح تصمیم ۷٬۵۶۳٫۸ واحد، سقف کندل ساعت ۲۲:۳۰ دیروز است و بسته‌شدن بالای آن مسیر هدف را باز می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی صعودی ۷٬۶۴۰ واحد است، نزدیک سقف ۷٬۶۴۸ واحد دوشنبه. در مسیر، محدوده‌ی ۷٬۶۱۰ تا ۷٬۶۲۷ واحد که دیروز پیش از بیانیه سقف بود، اولین مقاومت است. فاصله‌ی هدف از قیمت فعلی حدود ۱٫۱۷ درصد است.

مرز ابطال و مدیریت ریسک

مرز ابطال ۷٬۵۰۰ واحد است، زیر کف دیشب و زیر عدد رند ۷٬۵۰۰. بسته‌شدن زیر این عدد یعنی فروش ادامه دارد. فاصله‌ی مرز ابطال ۵۱٫۸ واحد (۰٫۶۹ درصد) و فاصله‌ی هدف ۸۸٫۲ واحد است؛ نسبت ریسک به بازده از قیمت فعلی حدود ۱٫۷ به ۱.

اس‌اند‌پی ۵۰۰ و داده‌های امروز

امروز پنجشنبه سه داده‌ی مهم در تقویم است. ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران بانک مرکزی انگلستان (BOE) تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند و بازار انتظار دارد نرخ روی ۳٫۷۵ درصد ثابت بماند. ساعت ۱۶:۰۰ هم آمار مدعیان بیکاری هفتگی آمریکا (پیش‌بینی ۲۰۷ هزار) و شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed، پیش‌بینی ۳۱٫۳ پس از ۴۷٫۴) منتشر می‌شود. بورس آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. نیم ساعت اول معمولا پرنوسان است و بهتر است سطح تصمیم بعد از آن سنجیده شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.