تحلیل طلا / دلار XAU/USD
تحلیل تکنیکال طلا امروز: پس دادن بخشی از رشد پنجشنبه
انس جهانی طلا پنجشنبه روی ۴٬۳۷۸٫۳۹ دلار بسته شد. آن روز سقف ۴٬۳۹۹٫۶۷ دلار ثبت شد که بالاترین قیمت از اواخر آگوست بود. معاملات هفتهی جاری از ۴٬۳۷۹٫۹۴ دلار شروع شد و در لحظهی نگارش این تحلیل قیمت روی ۴٬۳۵۱٫۲۴ دلار ایستاده است.
افت از بستهشدن پنجشنبه تا حالا حدود ۰٫۶ درصد است. تمام این افت در همین یک جلسه و بهصورت پلکانی اتفاق افتاده، بدون اینکه کندل بزرگی در کار باشد.
زنجیرهی سقفهای پایینتر
سقف هر نیمساعت از ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ تا حالا پایینتر از نیمساعت قبل بوده است: ۴٬۳۸۳٫۳۹، ۴٬۳۷۷٫۸، ۴٬۳۷۲٫۶۴، ۴٬۳۶۷٫۰۲، ۴٬۳۶۸٫۲۷، ۴٬۳۶۵٫۵۹، ۴٬۳۶۳٫۳۹، ۴٬۳۶۱٫۲۷ و ۴٬۳۶۲٫۱۵ دلار.
هیچکدام از این سقفها با کندل بزرگ شکسته نشدهاند و هر تلاش برای برگشت، در چند دلار بالاتر خاموش شده است. این شکل از حرکت، نشانهی عرضهی پیوسته در بازههای کوچک است.
شاخص دلار در جهت مخالف
در همان ساعتهایی که طلا پایین آمده، شاخص دلار (DXY) از ۱۰۰٫۲۰۱ تا ۱۰۰٫۳۵۱ بالا رفته و زنجیرهی کفهای بالاتر ساخته است. طلا به دلار قیمتگذاری میشود، پس گران شدن دلار مستقیم روی قیمت انس اثر میگذارد.
یورو و پوند هم امروز هر دو پایین آمدهاند و دلار در برابر ین و فرانک بالا رفته است. یعنی فشار روی طلا از یک حرکت هماهنگ در بازار ارز میآید و به خود فلز محدود نمیشود.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۴٬۳۶۳ تا ۴٬۳۷۲ دلار ناحیهی عرضهی امروز است. بدنهی کندلهایی که چند ساعت پیش تلاش کردند قیمت را بالا نگه دارند در همین باند ماندهاند، پس برگشت به اینجا اولین جایی است که فروشندهها دوباره فعال میشوند.
سطح تصمیم ۴٬۳۴۹ دلار است، یعنی کف امروز. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد، پلهی بعدی مسیر را باز میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۴٬۳۲۰ دلار، حدود ۰٫۷ درصد پایینتر از قیمت فعلی. اولین حمایت جدی در مسیر، کف پنجشنبه روی ۴٬۳۳۴٫۳۰ دلار است.
هدف را کمی پایینتر از آن کف گذاشتهایم، چون قیمت در پنجشنبه فقط یکبار آنجا را لمس کرد و بلافاصله برگشت. سطحی که تنها یک برخورد دارد معمولا در برخورد دوم مقاومت کمتری نشان میدهد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۴٬۳۷۲ دلار است، بالای سقف ناحیهی عرضه. عبور و تثبیت بالای این عدد یعنی زنجیرهی سقفهای پایینتر شکسته و فشار فروش امروز تمام شده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت حدود ۲۰٫۷۶ دلار است، معادل ۰٫۴۷ درصد، و فاصلهی هدف ۳۱٫۲۴ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۵ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
روند بزرگتر طلا در دو جلسهی پنجشنبه و چهارشنبه بهشدت صعودی بود؛ قیمت از کف ۴٬۲۳۵٫۱۶ دلار تا ۴٬۳۹۹٫۶۷ دلار بالا رفت. سناریوی امروز یک اصلاح در دل آن حرکت است و اگر خریداران دوباره با همان شدت برگردند، ناحیهی عرضه سریع از دست میرود.
تقویم اقتصادی امروز تقریبا خالی است و تنها سخنرانی لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB)، در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در برنامه است. در نبود دادهی اقتصادی، حرکت بازار بیشتر به جریان سفارشها وابسته میماند و برگشتهای سریع محتملتر میشوند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده