تحلیل شاخص دلار DXY
تحلیل تکنیکال شاخص دلار امروز: یازده کف بالاتر پشت سر هم
شاخص دلار (DXY) ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه میگیرد که یورو با حدود ۵۷٫۶ درصد بیشترین وزن را در آن دارد. این شاخص پنجشنبه روی ۱۰۰٫۲۱۵ بسته شد.
کف امروز ۱۰۰٫۲۰۱ در ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ ثبت شد و از آن لحظه تا حالا قیمت روی ۱۰۰٫۳۵۱ رسیده است. کل مسیر بدون یک کندل نزولی معنادار طی شده است.
ساختاری که هیچ پلهاش شکسته نشده
کف کندلهای نیمساعته از ساعت ۰۱:۰۰ تا حالا به ترتیب ۱۰۰٫۲۰۱، ۱۰۰٫۲۰۲، ۱۰۰٫۲۲۷، ۱۰۰٫۲۴۵، ۱۰۰٫۲۷۷، ۱۰۰٫۲۸۶، ۱۰۰٫۲۹۳، ۱۰۰٫۲۹۹، ۱۰۰٫۳۱ و ۱۰۰٫۳۳۲ بودهاند.
هیچکدام از این کفها پایینتر از کف قبلی نیامده است. چنین ساختاری در یک شاخص ارزی، معمولا نشانهی جریان خرید پیوسته است و برخلاف یک جهش خبری، بهسادگی برنمیگردد.
جای این حرکت در تصویر هفتهی گذشته
پنجشنبه، در روز تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، شاخص دلار تا ۱۰۰٫۵۶۴ بالا رفت و تا پایان همان جلسه تمام آن رشد را پس داد و روی ۱۰۰٫۲۱۵ بست. یعنی سقف پنجشنبه یک سقف خبری بود که پشتوانهی ادامهدار نداشت.
حرکت امروز شکل دیگری دارد. بهجای یک کندل بزرگ، ده پلهی کوچک پشت سر هم ساخته شده و همین تفاوت باعث میشود بازپسگیری سقف پنجشنبه این بار محتملتر باشد.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۱۰۰٫۲۰۰ تا ۱۰۰٫۳۰۰ ناحیهی تقاضای امروز است؛ همان جایی که پلههای اول این حرکت در آن ساخته شدند. برگشت قیمت به این باند، اولین جایی است که واکنش خریداران انتظار میرود.
سطح تصمیم ۱۰۰٫۴ است. بستهشدن یک کندل نیمساعته بالای این عدد، فاصله تا سقف پنجشنبه را به کمتر از دو دهم واحد میرساند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۱۰۰٫۶. این عدد کمی بالاتر از سقف پنجشنبه روی ۱۰۰٫۵۶۴ گذاشته شده، چون سقفی که در یک جلسه کامل پس داده شده معمولا در برخورد دوم سفارش فروش کمتری دارد.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف حدود ۰٫۲۴۹ واحد است، معادل ۰٫۲۵ درصد. برای این شاخص چنین فاصلهای در یک جلسه کاملا عادی است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۱۰۰٫۱۹ است، درست زیر کف امروز و زیر کل ناحیهی تقاضا. شکستن آن یعنی زنجیرهی کفهای بالاتر تمام شده و شاخص به محدودهی پایان هفتهی گذشته برگشته است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۰٫۱۶۱ واحد است، معادل ۰٫۱۶ درصد. کل دامنهی روزانهی این شاخص معمولا بین سه تا هفت دهم درصد میماند، پس مرز ابطال بزرگتر با ساختار خود نماد نمیخواند. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۵ به ۱ است.
ریسک اصلی این سناریو
تقویم امروز دادهی اقتصادی مهمی ندارد و تنها سخنرانی لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB)، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در برنامه است. چون وزن یورو در این شاخص بیش از نیمی از سبد است، لحن آن سخنرانی مستقیم روی DXY اثر میگذارد.
ریسک دوم، بازگشایی بازار سهام آمریکا در بعدازظهر امروز است. حرکت صبح در ساعتهای کمحجم آسیا و اروپا ساخته شده و ورود معاملهگران آمریکایی میتواند جهت جریان را تغییر دهد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده