تحلیل نزدک US100
تحلیل تکنیکال نزدک امروز: بستهشدن روی سقف روز
شاخص نزدک ۱۰۰ (US100) جمعه روی ۲۹٬۶۴۴ بسته شد و سقف همان روز ۲۹٬۶۴۸ بود. یعنی شاخص عملا روی بالاترین قیمت جلسه بسته شد.
دو بستهشدن قبلی روی ۲۸٬۹۴۵ و ۲۹٬۴۴۷ بودند. نزدک در دو جلسه حدود ۲٫۴ درصد بالا رفته و تمام افت شانزدهم سپتامبر را پس گرفته است.
سیگنال بازار آتی
قرارداد آتی شاخصها در ساعتهای پیش از بازگشایی معامله میشود و تنها منبع قیمتی زنده برای بازار سهام آمریکا در این ساعت است. امروز صبح هر سه قرارداد بالاتر از تسویهی جمعه معامله میشوند: آتی اساندپی حدود ۰٫۴۰ درصد، آتی نزدک حدود ۰٫۶۴ درصد و آتی داوجونز حدود ۰٫۵۰ درصد.
آتی نزدک از ۳۰٬۰۲۹ باز شد و تا ۳۰٬۱۶۲ بالا رفت. رشد ۰٫۶۴ درصدی آن از تسویهی جمعه، بیشترین رقم بین سه شاخص آمریکاست و نشان میدهد تقاضا امروز صبح روی سهام فناوری متمرکز است.
سقف دوقلوی بیستونه هزار و ششصد و پنجاهوپنج
در چهارم سپتامبر سقف ۲۹٬۶۵۵٫۲۲ ثبت شد و در هشتم سپتامبر ۲۹٬۶۵۵٫۷۳. اختلاف این دو کمتر از یک واحد است و یک سقف دوقلو میسازد، یعنی سطحی که دوبار قیمت را برگردانده است.
سقف جمعه فقط چند واحد زیر این باند متوقف شد. عبور از آن، اولین شکست ساختاری شاخص در سه هفتهی اخیر خواهد بود.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۲۹٬۴۰۰ تا ۲۹٬۵۴۰ ناحیهی تقاضای امروز است. کندلهای میانی جمعه و کف ساعتهای ابتدایی آن جلسه در همین باند نشستهاند.
سطح تصمیم ۲۹٬۶۵۶ است، یعنی همان سقف دوقلو. بستهشدن بالای این عدد، مسیر تا محدودهی اواسط آگوست را باز میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۳۰٬۱۰۰، حدود ۱٫۵ درصد بالاتر از بستهشدن جمعه. بالای سقف دوقلو، اولین تراکم واقعی سفارش فروش در باند ۳۰٬۱۶۸ تا ۳۰٬۱۹۶ قرار دارد که سقفهای سیزدهم تا هفدهم آگوستاند.
هدف را کمی زیر آن باند گذاشتهایم تا پیش از رسیدن به تراکم سفارشها فعال شود.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۲۹٬۳۷۰ است، زیر کف جمعه. رسیدن به این عدد یعنی شکاف صعودی بازگشایی بهطور کامل پر شده و حرکت دو جلسهی اخیر متوقف شده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲۷۴ واحد است، معادل ۰٫۹۳ درصد، و فاصلهی هدف ۴۵۶ واحد. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۷ به ۱ است.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول همان سقف دوقلوست. سطحی که دوبار قیمت را برگردانده، در برخورد سوم هم میتواند واکنش بدهد و شکاف بازگشایی را در همان ساعت اول خنثی کند.
ریسک دوم، وابستگی نزدک به چند سهم بزرگ است. جهت مایکروسافت، اپل، تسلا و آمازون در جلسهی امروز مستقیم روی این شاخص اثر میگذارد و تحلیل جداگانهی هر کدام در همین بخش منتشر شده است.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده