تحلیل نزدک US100
تحلیل تکنیکال نزدک امروز: تنها آتی منفی بین سه شاخص
شاخص نزدک روز دوشنبه از ۲۹٬۹۴۷ باز شد، تا ۳۰٬۵۵۷ بالا رفت و روی ۳۰٬۴۸۲ بسته شد. این ۲٫۸۳ درصد بالاتر از بستهشدن روز پنجشنبه در ۲۹٬۶۴۴ است و بزرگترین رشد روزانهی این شاخص در دو هفتهی اخیر.
آخرین قیمت معاملهشده ۳۰٬۴۸۲ است و بازار نقدی آمریکا امشب به وقت تهران باز میشود.
قرارداد آتی چه میگوید
قرارداد آتی نزدک (NQ) دیروز روی ۳۰٬۸۵۲ تسویه شد و امروز صبح روی ۳۰٬۷۶۸ معامله میشود، یعنی ۰٫۲۷ درصد پایینتر.
در همان ساعت، آتی داوجونز ۰٫۰۶ درصد بالای تسویه و آتی اساندپی عملا بدون تغییر بود. نزدک تنها شاخصی است که آتیاش منفی است.
چرا فاصله گرفتن آتی از بقیه اهمیت دارد
قرارداد آتی شبانهروز معامله میشود و بازار نقدی نیست. وقتی سه آتی در یک جهت حرکت میکنند، محرک عمومی است؛ وقتی یکی از آنها جدا میشود، محرک مخصوص همان گروه است.
امروز محرک مخصوص گروه فناوری است، یعنی همان گروهی که دیروز بیشترین رشد را داشت. این ترکیب، تعریف کلاسیک سیو سود بعد از یک جلسهی قوی است.
ساختار نمودار نیمساعته
سقف دیروز ۳۰٬۵۵۷ در میانهی جلسه ثبت شد و شاخص تا پایان روز ۷۵ واحد پایینتر بسته شد. آخرین ساعت معاملات دیروز فشار فروش داشت.
کف روز چهارشنبه ۲۸٬۷۵۳ بود. از آنجا تا سقف دیروز نزدک ۶٫۲۷ درصد بالا آمده است، یعنی بیش از دو برابر حرکت داوجونز در همان مدت.
ناحیهی عرضه، سطح تصمیم و هدف
محدودهی ۳۰٬۵۵۷ تا ۳۰٬۶۴۰ ناحیهی عرضهی امروز است، یعنی همان جایی که سقف دیروز در آن ساخته شد.
سطح تصمیم ۳۰٬۲۵۰ است و سناریوی اصلی نزولی با هدف ۳۰٬۱۰۰، حدود ۱٫۳ درصد پایینتر از آخرین قیمت. این هدف داخل دامنهی روز دوشنبه و بالای قیمت بازگشایی آن روز قرار دارد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۳۰٬۶۴۰ است، بالای سقف دیروز و بالای کل ناحیهی عرضه. عبور از این عدد یعنی سیو سود تمام شده و روند صعودی چهار جلسهی اخیر ادامه دارد.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۱۵۸ واحد است، معادل ۰٫۵۱ درصد، و فاصلهی هدف ۳۸۲ واحد. نسبت ریسک به بازده حدود ۲٫۴ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، کوچک بودن فاصلهی آتی از تسویه است. ۰٫۲۷ درصد در یک شاخص با نوسان روزانهی بالای یک درصد، عدد بزرگی نیست و تا زمان بازگشایی به راحتی جبران میشود.
ریسک دوم، قدرت روند چهار جلسهی اخیر است. در روندهایی با این شیب، اصلاحهای کوچک معمولا سریع خریداری میشوند و همان خرید، مرز ابطال را فعال میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده