تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K
تحلیل طلای ۱۸ عیار امروز: اصلاح بعد از دو جلسهی پرشتاب
هر گرم طلای ۱۸ عیار پنجشنبه روی ۲۳٬۳۶۳٬۰۰۰ تومان بسته شد. شنبه ۲٫۲ درصد بالا رفت و روی ۲۳٬۸۷۸٬۱۰۰ تومان بست و یکشنبه ۱ درصد دیگر اضافه کرد و روی ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان بسته شد.
امروز تصویر عوض شده است. بالاترین قیمت تا این لحظه ۲۴٬۱۲۴٬۸۰۰ تومان و پایینترین قیمت ۲۳٬۸۳۴٬۲۰۰ تومان بوده و قیمت جاری روی ۲۳٬۹۳۴٬۸۰۰ تومان است، یعنی حدود ۰٫۷۹ درصد پایینتر از بستهشدن دیروز.
قیمت برابری و نسبتی که پر شد
قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار از انس جهانی و نرخ دلار بازار آزاد به دست میآید: انس را در نرخ دلار ضرب میکنیم، بر ۳۱٫۱۰۳۵ گرم تقسیم میکنیم و در ۰٫۷۵ ضرب میکنیم تا عیار هجده در بیاید. با انس ۴٬۳۴۴٫۳ دلار و دلار ۲۳۱٬۴۰۰ تومان، قیمت برابری امروز ۲۴٬۲۴۰٬۱۰۰ تومان میشود.
نسبت قیمت بازار به قیمت برابری امروز ۰٫۹۸۷۴ است. شنبه این نسبت ۰٫۹۸۱ بود و بامداد امروز تا حدود ۰٫۹۹۷ هم بالا رفت. یعنی عقبماندگی طلای داخلی که هفتهی گذشته محرک رشد بود، در دو جلسه جبران شد.
جای این نسبت در بازهی سهماهه
بازهی این نسبت در سه ماه گذشته بین ۰٫۹۵۷۲ و ۱٫۰۱۶۹ بوده و میانهاش ۰٫۹۸۶۲ است. عدد امروز تقریبا روی همان میانه نشسته است.
وقتی نسبت روی میانه باشد، طلای داخلی نه ارزان است و نه گران، پس محرک مستقلی برای ادامهی رشد باقی نمیماند و جهت قیمت بیشتر به انس جهانی و نرخ دلار وابسته میشود.
انس جهانی امروز پایین است
انس طلا جمعه روی ۴٬۳۷۸٫۳۹ دلار بسته شد و امروز تا ۴٬۳۴۴٫۳ دلار پایین آمده است. در تحلیل جداگانهی انس در همین بخش، سناریوی امروز نزولی با هدف ۴٬۳۲۰ دلار نوشته شده است.
نرخ دلار بازار آزاد امروز حدود ۰٫۳۵ درصد بالا رفته، ولی این افزایش کوچکتر از افت انس است. برآیند این دو، قیمت برابری را پایین میآورد.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان ناحیهی عرضهی امروز است؛ همان جایی که قیمت صبح از آن برگشت.
سطح تصمیم ۲۳٬۸۳۴٬۰۰۰ تومان است، یعنی کف امروز. شکستن آن یعنی اصلاح از حالت نوسان روزانه خارج شده و مسیر تا نیمهی حرکت شنبه باز میشود.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان، حدود ۱٫۴ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد نیمهی کندل روز شنبه است، یعنی همان جایی که رشد بزرگ هفته از آن شروع شد.
کف دیروز روی ۲۳٬۸۷۷٬۱۰۰ تومان اولین حمایت مسیر بود و امروز از دست رفت. پایینتر از آن تا محدودهی هدف، سطح شناختهشدهای روی نمودار روزانه دیده نمیشود.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۲۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان است، بالای سقف امروز و بالای بستهشدن دیروز. عبور از این عدد یعنی خریدارها دوباره کنترل را گرفتهاند و اصلاح امروز تمام شده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲۱۵٬۲۰۰ تومان است، معادل ۰٫۸۹ درصد، و فاصلهی هدف ۳۳۴٬۸۰۰ تومان. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۶ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
بزرگترین ریسک، نرخ دلار بازار آزاد است. اگر دلار در ادامهی روز بالاتر برود، قیمت برابری بالا میرود و طلای داخلی میتواند مستقل از انس جهانی بالا بماند.
ریسک دوم، حباب سکه است. امروز سکهی امامی حدود ۱٫۲۷ درصد پایین آمده، یعنی بیشتر از افت طلای آبشده. فاصله گرفتن سکه از طلای گرمی معمولا نشانهی کم شدن تقاضای سرمایهای است و اگر برعکس شود، کف امروز زودتر از انتظار حمایت میگیرد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده