تحلیل بیتکوین / دلار BTC/USD
تحلیل تکنیکال بیتکوین امروز: بعد از جهش شش درصدی دیروز
بیتکوین روز دوشنبه از ۸۱٬۱۷۸ دلار باز شد و تا ۸۷٬۳۹۶ دلار بالا رفت، یعنی ۶٫۷ درصد رشد در یک جلسه. این بالاترین قیمتی است که بیتکوین از اواخر ماه مه تا امروز ثبت کرده. در زمان نگارش این تحلیل قیمت روی ۸۵٬۴۹۷ دلار معامله میشود.
از سقف ۸۷٬۳۹۶ دلار تا الان حدود ۱٬۹۰۰ دلار پایین آمدهایم، معادل ۲٫۲ درصد. کف امروز ۸۵٬۱۱۴ دلار بوده است.
زنجیرهی سقفهای پایینتر روی تایمفریم یکساعته
از ساعت ۲۱ دیروز به وقت گرینویچ تا حالا، سقف هر کندل یکساعته پایینتر از کندل قبلی بسته شده است: ۸۷٬۰۰۲، ۸۶٬۷۵۸، ۸۶٬۶۹۸، ۸۶٬۶۲۶، ۸۵٬۹۷۴، ۸۵٬۸۷۹، ۸۵٬۷۵۰ و ۸۵٬۷۳۰ دلار. ده ساعت پیاپی بدون یک سقف بالاتر.
این شکل از حرکت، الگوی معمول هضم یک جهش بزرگ است. خریدارانی که در میانهی موج وارد شدهاند سود میگیرند و هر تلاش برای بازگشت، کمی پایینتر از تلاش قبلی متوقف میشود.
کندل چهارساعتهی دیروز و اندازهی طبیعی اصلاح
بدنهی کندل چهارساعتهی ساعت ۰۸ دیروز به تنهایی از ۸۱٬۷۲۰ تا ۸۵٬۳۰۰ دلار کشیده شد. حرکتی با این سرعت معمولا سطح میانی خودش را دوباره آزمایش میکند و آن سطح حوالی ۸۴٬۵۰۰ دلار قرار میگیرد.
کف کندل چهارساعتهی جاری ۸۵٬۱۱۴ دلار است. تا وقتی قیمت زیر ناحیهی عرضه بماند، مسیر کممقاومتتر همان پر کردن فضای خالی زیر بدنهی دیروز است.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۸۵٬۹۰۰ تا ۸۶٬۱۵۰ دلار ناحیهی عرضهی امروز است. بدنهی چند کندل یکساعتهی بامداد و کف کندل چهارساعتهی قبلی در همین باند جمع شدهاند، پس برگشت قیمت به اینجا اولین جایی است که فروشندهها دوباره دیده میشوند.
سطح تصمیم ۸۴٬۸۰۰ دلار است. بستهشدن یک کندل چهارساعته زیر این عدد یعنی نیمهی بالایی بدنهی دیروز از دست رفته و مسیر تا هدف باز میشود.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۸۴٬۳۰۰ دلار، حدود ۱٫۴ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد درست در محدودهای است که بدنهی کندل بزرگ دیروز از آن عبور کرده و هیچ معاملهی طولانیمدتی در آن انجام نشده است.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۱٬۱۹۷ دلار است. در مسیر، تنها مانع جدی همان سطح تصمیم ۸۴٬۸۰۰ دلار است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۸۶٬۱۵۰ دلار است، بالای کل ناحیهی عرضه و بالای سقفهای یکساعتهی بامداد. بازگشت قیمت به بالای این عدد یعنی زنجیرهی سقفهای پایینتر شکسته و روند صعودی دیروز دوباره فرمان را گرفته است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۶۵۳ دلار است، معادل ۰٫۷۶ درصد، و فاصلهی هدف ۱٬۱۹۷ دلار. نسبت ریسک به بازده از همین قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۸ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
بزرگترین ریسک، قدرت خود روند است. جهش دیروز با حجم بالا ساخته شد و در چنین موجهایی اصلاحهای کوتاه معمولا به سرعت خریداری میشوند. اگر قیمت بدون رسیدن به ناحیهی عرضه برگردد و سقف ۸۷٬۳۹۶ دلار را بشکند، تصویر نزولی کوتاهمدت کنار میرود.
ریسک دوم، شاخص دلار (DXY) است که امروز صبح به بالاترین سطح چهار روز اخیر رسیده. تقویت بیشتر دلار به این سناریو کمک میکند و برعکس، عقبنشینی دلار در بعدازظهر میتواند سرعت اصلاح را کم کند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده