تحلیل بیتکوین / دلار BTC/USD
تحلیل تکنیکال بیتکوین امروز: نزدیکترین فاصله تا سقف چهارماهه
بیتکوین پنجشنبه هفتهی گذشته روی ۷۶٬۴۱۷ دلار بسته شد و از جمعه تا امروز صبح بدون اصلاح معنادار بالا آمده است. سقف جمعه ۸۱٬۴۰۰ دلار، سقف شنبه ۸۱٬۹۵۱ دلار و سقف بامداد امروز ۸۲٬۱۰۰ دلار بود. در زمان نگارش این تحلیل قیمت روی ۸۱٬۷۳۸ دلار معامله میشود.
عدد ۸۲٬۳۰۰ دلار مهمترین سطح این نمودار است. بالاترین قیمتی که بیتکوین از اواخر ماه مه تا امروز ثبت کرده همین است و در سوم سپتامبر لمس شد. سقف امروز فقط ۲۰۰ دلار زیر آن ماند.
آخر هفتهای که دستاورد جمعه را پس نداد
معمولا بعد از یک جهش بزرگ، بازار در آخر هفته بخشی از رشد را پس میدهد. این بار چنین چیزی اتفاق نیفتاد. کف روز یکشنبه ۸۰٬۱۲۶ دلار بود و قیمت تا پایان همان روز کل آن افت را جبران کرد و روی ۸۱٬۱۷۸ دلار بسته شد.
بستهشدنهای روزانهی چهار جلسهی اخیر اینطور بودهاند: ۷۶٬۴۱۷، ۸۰٬۸۸۴، ۸۱٬۲۵۰ و ۸۱٬۱۷۸ دلار. سه جلسهی آخر در یک نوار باریک هزار دلاری کنار هم نشستهاند و این یعنی فروشندهها در این محدوده فشار معناداری وارد نکردهاند.
ساختار کندل چهارساعته
روی تایمفریم چهارساعته، کندل نیمهشب امروز از ۸۱٬۱۷۸ دلار باز شد، تا ۸۲٬۱۰۰ دلار بالا رفت و روی ۸۱٬۴۲۵ دلار بسته شد. کندل بعدی کف ۸۱٬۲۲۸ دلار ساخت که بالاتر از کف کندل قبلی است.
زنجیرهی کفهای بالاتر از جمعه تا حالا نشکسته است. تا وقتی این زنجیره برقرار باشد، هر اصلاحی در این نمودار در دستهی استراحت روند مینشیند.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۸۱٬۲۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار ناحیهی تقاضای امروز است. کف کندل چهارساعتهی فعلی و بدنهی چند کندل آخر هفته در همین باند جمع شدهاند، پس برگشت قیمت به اینجا اولین جایی است که واکنش خریداران انتظار میرود.
سطح تصمیم ۸۲٬۳۰۰ دلار است، یعنی همان سقف سوم سپتامبر. بستهشدن یک کندل چهارساعته بالای این عدد، سقف چهارماهه را از دست فروشندهها خارج میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۸۲٬۷۰۰ دلار، حدود ۱٫۲ درصد بالاتر از قیمت فعلی. هدف را عمدا بالاتر از ۸۲٬۳۰۰ دلار گذاشتهایم، چون سفارشهای فروشی که روی یک سقف چندماهه جمع شدهاند معمولا در لحظهی عبور مصرف میشوند و قیمت بلافاصله بعد از آن فضای خالی پیدا میکند.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۹۶۲ دلار است. در مسیر، تنها مانع واقعی همان باند ۸۱٬۹۵۱ تا ۸۲٬۳۰۰ دلار است که سقفهای شنبه و سوم سپتامبر در آن قرار دارند.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۸۱٬۱۵۰ دلار است، درست زیر کل ناحیهی تقاضا و زیر کف کندل چهارساعتهی جاری. بستهشدن زیر این عدد یعنی زنجیرهی کفهای بالاتر شکسته و تصویر صعودی کوتاهمدت اعتبارش را از دست داده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۵۸۸ دلار است، معادل ۰٫۷۲ درصد، و فاصلهی هدف ۹۶۲ دلار. نسبت ریسک به بازده از همین قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۶ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
بزرگترین ریسک، بازگشایی بازارهای سنتی آمریکا در ساعتهای بعدازظهر امروز است. رشد بیتکوین در سه جلسهی اخیر عمدتا در ساعتهای کمحجم آخر هفته ساخته شد و حالا برای اولین بار با نقدینگی کامل بازار سهام روبهرو میشود.
ریسک دوم، شاخص دلار (DXY) است که امروز صبح زنجیرهی کفهای بالاتر ساخته و به سمت ۱۰۰٫۶۰ حرکت میکند. تقویت دلار در طول روز میتواند سرعت این حرکت را کم کند، هرچند تا وقتی ناحیهی تقاضا حفظ شود ساختار نمودار دستنخورده میماند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده