تحلیل داوجنز US30
تحلیل تکنیکال داوجونز امروز: بستهشدن نزدیک سقف روز
شاخص داوجونز روز دوشنبه از ۵۱٬۹۴۲ باز شد، تا ۵۲٬۱۳۴ بالا رفت و روی ۵۲٬۰۵۹ بسته شد. این ۰٫۷۷ درصد بالاتر از بستهشدن روز پنجشنبه در ۵۱٬۶۶۱ است.
بازار سهام آمریکا امشب به وقت تهران باز میشود و تا آن موقع آخرین قیمت معاملهشده همان ۵۲٬۰۵۹ است.
قرارداد آتی چه میگوید
قرارداد آتی داوجونز (YM) دیروز روی ۵۲٬۴۵۵ تسویه شد و امروز صبح روی ۵۲٬۴۸۷ معامله میشود، یعنی ۰٫۰۶ درصد بالاتر.
قرارداد آتی، توافقی برای خرید یا فروش شاخص در آینده است و شبانهروز معامله میشود. تفاوت آن با تسویهی جلسهی قبل، بهترین راهنمای در دسترس برای جهت بازگشایی بازار نقدی است.
داوجونز در برابر دو شاخص دیگر
دیروز داوجونز ۰٫۷۷ درصد، اساندپی ۱٫۴۹ درصد و نزدک ۲٫۸۳ درصد بالا رفتند. داوجونز کمترین رشد را داشت.
امروز صبح این ترتیب برعکس شده. آتی نزدک ۰٫۲۷ درصد زیر تسویهی دیروز است و آتی داوجونز بالای آن. وقتی گروه فناوری استراحت میکند، سرمایه معمولا به سمت شاخصهای سنتیتر میرود.
فاصله تا سقفهای ماه
بالاترین سطح داوجونز در این ماه ۵۲٬۷۵۶ بود که در روز دوشنبهی هفتهی گذشته ثبت شد. سقف روز جمعهی پیش از آن هم ۵۲٬۶۸۷ بود.
قیمت فعلی حدود ۱٫۳ درصد زیر آن سقفهاست. کف روز چهارشنبه که روز تصمیم بانک مرکزی آمریکا بود، ۵۱٬۱۹۲ ثبت شد و از آن زمان شاخص تمام آن افت را جبران کرده است.
ناحیهی تقاضا، سطح تصمیم و هدف
محدودهی ۵۱٬۸۳۰ تا ۵۱٬۹۳۰ ناحیهی تقاضای امروز است. کف روز دوشنبه در ۵۱٬۷۵۳ کمی زیر این باند قرار دارد و بدنهی کندلهای اولیهی دیروز در همین محدوده جمع شدهاند.
سطح تصمیم ۵۲٬۳۰۰ است و سناریوی اصلی صعودی با هدف ۵۲٬۴۸۰، حدود ۰٫۸ درصد بالاتر از آخرین قیمت. این هدف بین سقف دیروز و سقفهای هفتهی گذشته قرار میگیرد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۵۱٬۸۳۰ است، زیر کل ناحیهی تقاضا. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی دستاورد روز دوشنبه از دست رفته و تصویر صعودی کوتاهمدت اعتبار ندارد.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲۲۹ واحد است، معادل ۰٫۴۴ درصد، و فاصلهی هدف ۴۲۱ واحد. نسبت ریسک به بازده از همین قیمت حدود ۱٫۸ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، فاصلهی زمانی تا بازگشایی است. بازار نقدی آمریکا هنوز حدود شش ساعت دیگر باز میشود و در این فاصله قرارداد آتی میتواند جهتش را عوض کند.
ریسک دوم، وابستگی داوجونز به تعداد کمی سهم سنگین است. این شاخص از سی شرکت تشکیل شده و یک خبر شرکتی میتواند کل حرکت روز را بسازد یا خراب کند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده