تحلیل اساندپی ۵۰۰ US500
تحلیل تکنیکال اساندپی ۵۰۰ امروز: بالاترین بستهشدن دو هفته
شاخص اساندپی ۵۰۰ روز دوشنبه از ۷٬۶۹۲٫۸۳ باز شد، تا ۷٬۷۷۹٫۲۲ بالا رفت و روی ۷٬۷۶۴٫۶۹ بسته شد. این ۱٫۴۹ درصد بالاتر از بستهشدن روز پنجشنبه است.
بالاترین سطحی که این شاخص در دو هفتهی اخیر ثبت کرده همین سقف دیروز است. آخرین قیمت معاملهشده ۷٬۷۶۴٫۶۹ است.
قرارداد آتی چه میگوید
قرارداد آتی اساندپی (ES) دیروز روی ۷٬۸۳۵٫۲۵ تسویه شد و امروز صبح روی ۷٬۸۳۴٫۷۵ معامله میشود، یعنی عملا بدون تغییر.
نبود تغییر در آتی یعنی بازار شبانه نه خریدار تازهای پیدا کرده و نه فروشندهی جدی. در چنین حالتی، ساختار نمودار روز قبل مهمترین راهنمای روز بعد است.
مسیر از کف روز چهارشنبه
کف روز چهارشنبه که روز تصمیم بانک مرکزی آمریکا بود، ۷٬۵۰۷٫۷۷ ثبت شد. از آنجا تا سقف دیروز شاخص ۳٫۶۲ درصد بالا آمده است.
بستهشدنهای روزانهی چهار جلسهی اخیر اینطور بودهاند: ۷٬۵۵۱٫۸۲، ۷٬۶۳۷٫۷۷، ۷٬۶۵۰٫۵۱ و ۷٬۷۶۴٫۶۹. هر جلسه بالاتر از جلسهی قبل.
جایگاه این شاخص بین سه شاخص آمریکا
دیروز نزدک ۲٫۸۳ درصد، اساندپی ۱٫۴۹ درصد و داوجونز ۰٫۷۷ درصد بالا رفتند. اساندپی در میانه قرار دارد چون هم سهمهای فناوری و هم شرکتهای سنتی در آن وزن دارند.
امروز صبح آتی نزدک ۰٫۲۷ درصد پایین است و آتی داوجونز بالای تسویه. این دو اثر تقریبا همدیگر را خنثی کردهاند و آتی اساندپی بدون تغییر مانده است.
ناحیهی تقاضا، سطح تصمیم و هدف
محدودهی ۷٬۷۲۵ تا ۷٬۷۴۵ ناحیهی تقاضای امروز است. این باند کمی بالای قیمت بازگشایی دیروز قرار دارد و بازگشت به آنجا اولین آزمایش خریداران است.
سطح تصمیم ۷٬۸۰۰ است و سناریوی اصلی صعودی با هدف ۷٬۸۳۵، حدود ۰٫۹ درصد بالاتر از آخرین قیمت و بالای سقف دیروز.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۷٬۷۲۵ است، زیر کل ناحیهی تقاضا و بالای کف روز دوشنبه در ۷٬۶۹۱٫۱۹. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی شاخص به نیمهی پایینی دامنهی دیروز برگشته و تصویر صعودی کوتاهمدت اعتبارش را از دست داده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۳۹٫۶۹ واحد است، معادل ۰٫۵۱ درصد، و فاصلهی هدف ۷۰٫۳۱ واحد. نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۸ به ۱ میشود.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، اندازهی رشد چهار جلسهی اخیر است. شاخص از کف چهارشنبه بیش از سه و نیم درصد بالا آمده و در چنین وضعیتی یک جلسهی استراحت کاملا طبیعی است.
ریسک دوم، وابستگی این شاخص به گروه فناوری است. اگر آتی نزدک تا زمان بازگشایی فاصلهاش را بیشتر کند، اساندپی هم از سناریوی صعودی فاصله میگیرد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده