تحلیل اساندپی ۵۰۰ US500
تحلیل تکنیکال اساندپی ۵۰۰ امروز: سومین بستهشدن بالاتر
شاخص اساندپی ۵۰۰ (US500) جمعه روی ۷٬۶۵۰٫۵۱ بسته شد، یعنی تنها حدود ۶٫۷ واحد زیر سقف همان روز. بستهشدن نزدیک سقف روز، معمولا نشانهی این است که خریدارها تا آخرین دقایق جلسه فعال بودهاند.
سه بستهشدن آخر اینطور بودهاند: ۷٬۵۵۱٫۸۲، ۷٬۶۳۷٫۷۷ و ۷٬۶۵۰٫۵۱. شاخص کل افت شانزدهم سپتامبر را در دو جلسه جبران کرده است.
سیگنال بازار آتی
قرارداد آتی شاخصها در ساعتهای پیش از بازگشایی معامله میشود و تنها منبع قیمتی زنده برای بازار سهام آمریکا در این ساعت است. امروز صبح هر سه قرارداد بالاتر از تسویهی جمعه معامله میشوند: آتی اساندپی حدود ۰٫۴۰ درصد، آتی نزدک حدود ۰٫۶۴ درصد و آتی داوجونز حدود ۰٫۵۰ درصد.
آتی اساندپی از ۷٬۷۳۴٫۵ باز شد و تا ۷٬۷۵۷٫۲۵ بالا رفت، بدون اینکه کف قابل توجهی بسازد. برای شاخص نقدی این یعنی بازگشایی امروز احتمالا بالای سقف جمعه انجام میشود.
نقشهی سطوح بالای قیمت
اولین مقاومت روی ۷٬۶۷۷٫۰۲ است، سقف یازدهم سپتامبر. بعد از آن ۷٬۷۱۷٫۸۱ در هشتم سپتامبر و سپس ۷٬۷۵۰٫۱۹ در چهارم سپتامبر قرار دارند.
فاصلهی این سه سطح از هم کم است، پس اگر شاخص از اولی عبور کند، مسیر تا دومی کوتاه میشود. هدف امروز روی همین منطق چیده شده است.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۷٬۶۱۰ تا ۷٬۶۳۵ ناحیهی تقاضای امروز است؛ همان باندی که کف جمعه و بدنهی کندلهای میانی آن جلسه در آن قرار دارند.
سطح تصمیم ۷٬۶۷۷ است، یعنی سقف یازدهم سپتامبر. بستهشدن بالای آن، بالاترین قیمت دو هفته را برای شاخص میسازد.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۷٬۷۲۰، حدود ۰٫۹ درصد بالاتر از بستهشدن جمعه. این عدد همان سقف هشتم سپتامبر است.
فاصلهی قیمت تا هدف ۶۹٫۴۹ واحد است و شکاف بازگشایی امروز بخشی از آن را پوشش میدهد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۷٬۶۰۸ است، زیر کف جمعه. رسیدن به این عدد یعنی شکاف صعودی بازگشایی پر شده و شاخص به محدودهی میانی جمعه برگشته است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۴۲٫۵۱ واحد است، معادل ۰٫۵۶ درصد، و نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۶ به ۱ میشود.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، فاصلهی زمانی تا بازگشایی است. بین لحظهی انتشار این تحلیل و باز شدن بازار نقدی چند ساعت فاصله است و قرارداد آتی میتواند در این فاصله جهت عوض کند.
ریسک دوم، تمرکز وزنی شاخص است. چند سهم بزرگ فناوری سهم قابل توجهی از اساندپی ۵۰۰ را تشکیل میدهند، پس یک خبر شرکتی میتواند کل شاخص را مستقل از تصویر تکنیکال جابهجا کند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده